Tapbit 衍生品網格交易介紹

衍生品網格交易旨在自動進行衍生品合約的多頭和空頭操作，以在波動劇烈的 24/7 加密貨幣市場中最大化利潤。

網格交易是一種自動化交易策略，旨在在預定義價格範圍內的預定間隔設置多頭和空頭倉位。它們旨在利用價格波動，並在波動的市場中表現最佳。

Tapbit 衍生品網格交易如何運作？

Tapbit 的衍生品網格交易提供三 (3) 種方式——多頭、空頭和中性——來下達您的訂單。讓我們看看每種類型的訂單是如何運作的。

多頭

多頭模式適用於價格上漲的波動市場條件。多頭網格將在創建時以市場價格進入多頭倉位，並在價格上漲時通過平倉多頭倉位來獲利。

範例

假設交易者 A 根據以下參數創建一個衍生品網格交易策略：

衍生品交易對：BTCUSDT
市場價格：19,000 USDT
上限價格：30,000 USDT
下限價格：10,000 USDT
網格數量：5
網格模式：幾何
槓桿：2 倍
間隔：24.2% ≈ ((30,000/10,000)^(1/5)– 1)x100%

注意

幾何：每個網格具有相等的價格差比率。例如，如果間隔為 1.25%。下一個訂單的價格將比前一個價格高 1.25%。

系統將計算每個網格的價格，並以 2 倍槓桿下達您的訂單。當成功啟動期貨網格交易策略時，倉位將如下設置。

價格 (USDT)	訂單類型
30,000	平倉多頭
24,082	平倉多頭
19,331	不會下達訂單
市場價格：19,000 USDT
15,518	開倉多頭
12,457	開倉多頭
10,000	開倉多頭

當 BTC 價格上漲至 19,331 USDT 時，不會觸發任何訂單。在單邊市場中，BTC 價格上漲至 24,082 USDT，賣單將以 USDT 填寫，並在 19,331 USDT 處下達買單。

如果價格繼續上漲並達到 30,000 USDT，則 30,000 USDT 的賣單將被填寫，並在 24,082 USDT 處下達買單。另一方面，如果價格回落至 19,331，則 19,331 USDT 的買單將被填寫，並將在 24,082 USDT 處下達賣單。

您的網格交易僅在已配置的價格上限和下限內運行。當 BTC 價格上漲至 30,000 USDT 以上或跌破 10,000 USDT 時，在 BTC 價格返回到價格範圍之前，網格交易不會下達任何新訂單。

如果市場價格超出價格範圍，您可以選擇終止期貨網格交易策略，或等待價格返回到您設置的範圍，屆時該策略將恢復。一旦您終止了您的機器人，您所有未完成的訂單將被取消，並且您的倉位將以當前市場價格平倉。您的資產將自動記入您的衍生品帳戶。

空頭

空頭模式適用於價格下跌的波動市場條件。空頭網格將在創建時以市場價格進入空頭倉位，並在價格下跌時通過平倉空頭倉位來獲利。

範例

假設交易者 A 根據以下參數創建一個衍生品網格交易策略：

衍生品交易對：BTCUSDT
市場價格：20,000 USDT
上限價格：30,000 USDT
下限價格：10,000 USDT
網格數量：5
網格模式：算術
槓桿：2 倍
間隔：4,000 = (30,000 − 10,000)/5

注意

算術: 每個網格具有相同的價格差。例如，如果間隔為 4,000 USDT。下一個訂單的價格將比前一個價格高 4,000 USDT。

系統將計算每個網格的價格，並以 2 倍槓桿下達您的訂單。當成功啟動期貨網格交易策略時，倉位將如下設置：

價格 (USDT)	訂單類型
30,000	開倉空頭
26,000	開倉空頭
22,000	開倉空頭
市場價格：20,000 USDT
18,000	不會下達訂單
14,000	平倉空頭
10,000	平倉空頭

當 BTC 價格跌至 18,000 USDT 時，不會觸發任何訂單。在單邊市場中，BTC 價格跌至 14,000 USDT，14,000 USDT 的買單將被填寫，並在 18,000 USDT 處下達賣單。

如果價格繼續下跌並達到 10,000 USDT，則 10,000 USDT 的買單將被填寫，並將在 14,000 USDT 處下達新的賣單。另一方面，如果價格回升至 18,000 USDT，則 18,000 USDT 的賣單將被填寫，並將在 14,000 USDT 處下達買單。

如果市場價格超出價格範圍，您可以選擇終止期貨網格交易策略，或等待價格返回到您設置的範圍，屆時該策略將恢復。一旦您終止了您的機器人，您所有未完成的訂單將被取消，並且您的倉位將以當前市場價格平倉。您的資產將自動記入您的衍生品帳戶或統一保證金帳戶。

中性

對於中性模式，該策略將從沒有初始倉位開始。機器人將在基準價格下方下達多頭訂單，並在基準價格上方下達空頭訂單。當市場價格達到預設價格時，將根據哪個訂單方向被填寫，開倉多頭/空頭倉位。

範例

假設交易者 A 根據以下參數創建一個衍生品網格機器人策略：

衍生品交易對：BTCUSDT
市場價格：20,000 USDT
上限價格：30,000 USDT
下限價格：10,000 USDT
網格數量：5
網格模式：算術
槓桿：2 倍
間隔：4,000 = (30,000 − 10,000)/5

注意

算術：每個網格具有相同的價格差。例如，如果間隔為 4,000 USDT。下一個訂單的價格將比前一個價格高 4,000 USDT。

系統將計算每個網格的價格，並以 2 倍槓桿下達您的訂單。當成功啟動期貨網格機器人策略時，倉位將如下設置：

價格 (USDT)	訂單類型
30,000	空頭
26,000	空頭
22,000	不會設置初始倉位
市場價格：20,000 USDT
18,000	多頭
14,000	多頭
10,000	多頭

當 BTC 價格達到 18,000 USDT 時，將執行多頭倉位，並且將在下一個網格上方的 22,000 USDT 處下達空頭訂單。當價格上漲至 22,000 USDT 時，將執行空頭訂單，並隨後平倉多頭倉位，並在 18,000 USDT 處下達多頭訂單——也就是說，現在完成了一次網格交易，並且從價格差中獲利。

您的網格機器人僅在已配置的價格上限和下限內運行。當 BTC 價格上漲至 30,000 USDT 以上或跌破 10,000 USDT 時，在 BTC 價格返回到價格範圍之前，網格機器人不會下達任何新訂單。

如果市場價格超出價格範圍，您可以選擇終止期貨網格機器人策略，或等待價格返回到您設置的範圍，屆時該策略將恢復。一旦您終止了您的機器人，您所有未完成的訂單將被取消，並且您的倉位將以當前市場價格平倉。您的資產將自動記入您的衍生品帳戶或統一保證金帳戶。

風險

對於衍生品交易，當標記價格達到清算價格時，您的倉位有被清算的風險。我們建議您設置止損比率以控制可能的損失。

注意: 衍生品網格將直接通過您的 Tapbit 衍生品帳戶和交易機器人帳戶進行。如果您的帳戶已升級到統一保證金帳戶，則衍生品網格將改為通過您的統一保證金帳戶和交易機器人帳戶進行。