Einführung in den Derivate-Grid-Handel auf Tapbit

Der Derivate-Grid-Handel wurde entwickelt, um automatisch Long- und Short-Positionen in Derivatekontrakten einzugehen, um die Gewinne in einem volatilen 24/7-Kryptomarkt zu maximieren.

Grid-Tradings sind automatisierte Handelsstrategien, die entwickelt wurden, um Long- und Short-Positionen in vorgegebenen Intervallen innerhalb einer vordefinierten Preisspanne zu platzieren. Sie sind darauf ausgelegt, von Preisschwankungen zu profitieren und funktionieren am besten in volatilen Märkten.

Wie funktioniert der Tapbit Derivate-Grid-Handel?

Der Derivate-Grid-Handel von Tapbit bietet drei (3) Möglichkeiten – Long, Short und Neutral –, um Ihre Aufträge zu platzieren. Sehen wir uns an, wie die einzelnen Auftragsarten funktionieren.

Long

Der Long-Modus eignet sich für volatile Marktbedingungen, in denen die Preise steigen. Long-Grids gehen bei der Erstellung zum Marktpreis Long-Positionen ein und realisieren Gewinne, indem sie Long-Positionen schließen, wenn der Preis steigt.

Beispiel

Angenommen, Händler A erstellt eine Derivate-Grid-Handelsstrategie basierend auf den folgenden Parametern:

Derivate-Handelspaar: BTCUSDT
Marktpreis: 19.000 USDT
Oberer Preis: 30.000 USDT
Unterer Preis: 10.000 USDT
Grid-Anzahl: 5
Grid-Modus: Geometrisch
Hebelwirkung: 2x
Intervalle: 24,2 % ≈ ((30.000/10.000)^(1/5)– 1)x100%

Hinweis

Geometrisch: Jedes Grid hat ein gleiches Preisdifferenzverhältnis. Wenn das Intervall beispielsweise 1,25 % beträgt. Der Preis der nächsten Order ist 1,25 % höher als der vorherige Preis.

Das System berechnet den Preis jedes Grids und platziert Ihre Aufträge mit 2-facher Hebelwirkung. Wenn die Future-Grid-Handelsstrategie erfolgreich aktiviert wurde, werden die Positionen wie folgt platziert.

Preis (USDT)	Auftragstyp
30.000	Long-Position schließen
24.082	Long-Position schließen
19.331	Es wird keine Order platziert
Marktpreis: 19.000 USDT
15.518	Long-Position eröffnen
12.457	Long-Position eröffnen
10.000	Long-Position eröffnen

Wenn der BTC-Preis auf 19.331 USDT steigt, wird keine Order ausgelöst. In einem einseitigen Markt steigt der BTC-Preis auf 24.082 USDT, die Verkaufsorder wird in USDT ausgeführt und eine Kauforder wird bei 19.331 USDT platziert.

Wenn der Preis weiter steigt und 30.000 USDT erreicht, wird die Verkaufsorder über 30.000 USDT ausgeführt und eine Kauforder wird bei 24.082 USDT platziert. Wenn der Preis andererseits auf 19.331 fällt, wird die Kauforder über 19.331 USDT ausgeführt und eine Verkaufsorder über 24.082 USDT platziert.

Ihr Grid-Handel funktioniert nur innerhalb der oberen und unteren Preisgrenzen, die konfiguriert wurden. Wenn der BTC-Preis über 30.000 USDT steigt oder unter 10.000 USDT fällt, wird keine neue Order vom Grid-Handel platziert, bis der BTC-Preis in die Preisspanne zurückkehrt.

Wenn der Marktpreis außerhalb der Preisspanne liegt, können Sie entweder die Future-Grid-Handelsstrategie beenden oder warten, bis der Preis in die von Ihnen festgelegte Spanne zurückkehrt, woraufhin die Strategie fortgesetzt wird. Sobald Sie Ihren Bot beendet haben, werden alle Ihre ausstehenden Aufträge storniert und Ihre Positionen zum aktuellen Marktpreis geschlossen. Ihre Vermögenswerte werden Ihrem Derivatekonto automatisch gutgeschrieben.

Short

Der Short-Modus eignet sich für volatile Marktbedingungen, in denen die Preise fallen. Short-Grids gehen bei der Erstellung zum Marktpreis Short-Positionen ein und realisieren Gewinne, indem sie Short-Positionen schließen, wenn der Preis fällt.

Beispiel

Angenommen, Händler A erstellt eine Derivate-Grid-Handelsstrategie basierend auf den folgenden Parametern:

Derivate-Handelspaar: BTCUSDT
Marktpreis: 20.000 USDT
Oberer Preis: 30.000 USDT
Unterer Preis: 10.000 USDT
Grid-Anzahl: 5
Grid-Modus: Arithmetisch
Hebelwirkung: 2x
Intervalle: 4.000 = (30.000 − 10.000)/5

Hinweis

Arithmetisch: Jedes Grid hat die gleiche Preisdifferenz. Wenn das Intervall beispielsweise 4.000 USDT beträgt. Der Preis der nächsten Order ist 4.000 USDT höher als der vorherige Preis.

Preis (USDT)	Auftragstyp
30.000	Short-Position eröffnen
26.000	Short-Position eröffnen
22.000	Short-Position eröffnen
Marktpreis: 20.000 USDT
18.000	Es wird keine Order platziert
14.000	Short-Position schließen
10.000	Short-Position schließen

Wenn der BTC-Preis auf 18.000 USDT fällt, wird keine Order ausgelöst. In einem einseitigen Markt fällt der BTC-Preis auf 14.000 USDT, die Kauforder über 14.000 USDT wird ausgeführt und eine Verkaufsorder wird bei 18.000 USDT platziert.

Wenn der Preis weiter fällt und 10.000 USDT erreicht, wird die Kauforder über 10.000 USDT ausgeführt und eine neue Verkaufsorder wird bei 14.000 USDT platziert. Wenn der Preis andererseits wieder auf 18.000 USDT steigt, wird die Verkaufsorder über 18.000 USDT ausgeführt und eine Kauforder über 14.000 USDT platziert.

Neutral

Im neutralen Modus beginnt die Strategie ohne anfängliche Position. Der Bot platziert Long-Orders unterhalb des Basispreises und Short-Orders oberhalb des Basispreises. Wenn der Marktpreis den voreingestellten Preis erreicht, wird die Long-/Short-Position eröffnet, je nachdem, welche Orderrichtung ausgeführt wird.

Beispiel

Angenommen, Händler A erstellt eine Derivate-Grid-Bot-Strategie basierend auf den folgenden Parametern:

Derivate-Handelspaar: BTCUSDT
Marktpreis: 20.000 USDT
Oberer Preis: 30.000 USDT
Unterer Preis: 10.000 USDT
Anzahl der Grids: 5
Grid-Modus: Arithmetisch
Hebelwirkung: 2x
Intervalle: 4.000 = (30.000 − 10.000)/5

Hinweis

Arithmetisch: Jedes Grid hat die gleiche Preisdifferenz. Wenn das Intervall beispielsweise 4.000 USDT beträgt. Der Preis der nächsten Order ist 4.000 USDT höher als der vorherige Preis.

Das System berechnet den Preis jedes Grids und platziert Ihre Aufträge mit 2-facher Hebelwirkung. Wenn die Future-Grid-Bot-Strategie erfolgreich aktiviert wurde, werden die Positionen wie folgt platziert:

Preis (USDT)	Auftragstyp
30.000	Short
26.000	Short
22.000	Es werden keine anfänglichen Positionen platziert
Marktpreis: 20.000 USDT
18.000	Long
14.000	Long
10.000	Long

Wenn der BTC-Preis 18.000 USDT erreicht, wird die Long-Position ausgeführt und die Short-Order bei 22.000 USDT wird oberhalb im nächsten Grid platziert. Wenn der Preis auf 22.000 USDT steigt, wird die Short-Order ausgeführt und anschließend die Long-Position geschlossen, und eine Long-Order bei 18.000 USDT wird platziert – das heißt, ein Grid-Trade ist jetzt abgeschlossen und Gewinne werden aus der Preisdifferenz erzielt.

Ihr Grid-Bot funktioniert nur innerhalb der oberen und unteren Preisgrenzen, die konfiguriert wurden. Wenn der BTC-Preis über 30.000 USDT steigt oder unter 10.000 USDT fällt, wird keine neue Order vom Grid-Bot platziert, bis der BTC-Preis in die Preisspanne zurückkehrt.

Wenn der Marktpreis außerhalb der Preisspanne liegt, können Sie entweder die Future-Grid-Bot-Strategie beenden oder warten, bis der Preis in die von Ihnen festgelegte Spanne zurückkehrt, woraufhin die Strategie fortgesetzt wird. Sobald Sie Ihren Bot beendet haben, werden alle Ihre ausstehenden Aufträge storniert und Ihre Positionen zum aktuellen Marktpreis geschlossen. Ihre Vermögenswerte werden Ihrem Derivatekonto oder Unified Margin Account automatisch gutgeschrieben.

Risiko

Beim Derivatehandel besteht das Risiko, dass Ihre Position liquidiert wird, wenn der Markierungspreis den Liquidationspreis erreicht. Wir empfehlen Ihnen, ein Stop-Loss-Verhältnis festzulegen, um mögliche Verluste zu kontrollieren.

Hinweis: Derivate-Grid wird direkt über Ihr Tapbit-Derivatekonto und Ihr Trading-Bot-Konto abgewickelt. Wenn Ihr Konto auf das Unified Margin Account aktualisiert wurde, wird Derivate-Grid stattdessen über Ihr Unified Margin Account und Ihr Trading-Bot-Konto abgewickelt.

Rasterhandel