Introducción al Grid Trading de Derivados en Tapbit

El Grid Trading de Derivados está diseñado para abrir y cerrar automáticamente contratos de Derivados para maximizar las ganancias en un mercado de criptomonedas volátil las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Los Grid Tradings son estrategias de trading automatizadas diseñadas para colocar posiciones largas y cortas a intervalos predeterminados dentro de un rango de precios predefinido. Están diseñados para capitalizar las fluctuaciones de precios y funcionan mejor en mercados volátiles.

¿Cómo funciona el Grid Trading de Derivados de Tapbit?

El Grid Trading de Derivados de Tapbit ofrece tres (3) formas (Largo, Corto y Neutral) de colocar sus órdenes. Echemos un vistazo a cómo funciona cada tipo de orden.

Largo

El modo Largo es adecuado para condiciones de mercado volátiles donde los precios están subiendo. Las grids largas entrarán en posiciones largas al crearse al precio de mercado y obtendrán ganancias cerrando posiciones largas cuando el precio suba.

Ejemplo

Supongamos que el Trader A crea una estrategia de Grid Trading de Derivados basada en los siguientes parámetros:

Par de trading de Derivados: BTCUSDT
Precio de mercado: 19,000 USDT
Precio superior: 30,000 USDT
Precio inferior: 10,000 USDT
Cantidad de Grid: 5
Modo de Grid: Geométrico
Apalancamiento: 2x
Intervalos: 24.2% ≈ ((30,000/10,000)^(1/5)– 1)x100%

Nota

Geométrico: Cada grid tiene una relación de diferencia de precio igual. Por ejemplo, si el intervalo es del 1.25%. El precio de la siguiente orden será un 1.25% más alto que el precio anterior.

El sistema calculará el precio de cada grid y colocará sus órdenes con un apalancamiento de 2x. Cuando la estrategia de Grid Trading de Futuros se active correctamente, las posiciones se colocarán de la siguiente manera.

Precio (USDT)	Tipo de Orden
30,000	Cerrar Largo
24,082	Cerrar Largo
19,331	No se colocará ninguna orden
Precio de mercado: 19,000 USDT
15,518	Abrir Largo
12,457	Abrir Largo
10,000	Abrir Largo

Cuando el precio de BTC sube a 19,331 USDT, no se activará ninguna orden. En el mercado unilateral, el precio de BTC sube a 24,082 USDT, la orden de venta se completará en USDT y se colocará una orden de compra a 19,331 USDT.

Si el precio continúa subiendo y alcanza los 30,000 USDT, la orden de venta de 30,000 USDT se completará y se colocará una orden de compra a 24,082 USDT. Por otro lado, si el precio vuelve a caer a 19,331, la orden de compra de 19,331 USDT se completará y se colocará una orden de venta de 24,082 USDT.

Su Grid Trading solo operará dentro de los límites de precio superior e inferior que se hayan configurado. Cuando el precio de BTC suba por encima de 30,000 USDT o caiga por debajo de 10,000 USDT, el Grid Trading no colocará ninguna orden nueva hasta que el precio de BTC vuelva al rango de precios.

Si el precio de mercado cae fuera del rango de precios, puede optar por finalizar la estrategia de Grid Trading de Futuros o esperar a que el precio vuelva al rango que ha establecido, momento en el que se reanudará la estrategia. Una vez que haya finalizado su bot, todas sus órdenes pendientes se cancelarán y sus posiciones se cerrarán al precio de mercado actual. Sus activos se abonarán automáticamente en su Cuenta de Derivados.

Corto

El modo Corto es adecuado para condiciones de mercado volátiles donde los precios están bajando. Las grids cortas entrarán en posiciones cortas al crearse al precio de mercado y obtendrán ganancias cerrando posiciones cortas cuando el precio baje.

Ejemplo

Supongamos que el Trader A crea una estrategia de Grid Trading de Derivados basada en los siguientes parámetros:

Par de trading de Derivados: BTCUSDT
Precio de mercado: 20,000 USDT
Precio superior: 30,000 USDT
Precio inferior: 10,000 USDT
Cantidad de Grid: 5
Modo de Grid: Aritmético
Apalancamiento: 2x
Intervalos: 4,000 = (30,000 − 10,000)/5

Nota

Aritmético: Cada grid tiene la misma diferencia de precio. Por ejemplo, si el intervalo es de 4,000 USDT. El precio de la siguiente orden será 4,000 USDT más alto que el precio anterior.

Precio (USDT)	Tipo de Orden
30,000	Abrir Corto
26,000	Abrir Corto
22,000	Abrir Corto
Precio de mercado: 20,000 USDT
18,000	No se colocará ninguna orden
14,000	Cerrar Corto
10,000	Cerrar Corto

Cuando el precio de BTC cae a 18,000 USDT, no se activará ninguna orden. En el mercado unilateral, el precio de BTC cae a 14,000 USDT, la orden de compra de 14,000 USDT se completará y se colocará una orden de venta a 18,000 USDT.

Si el precio continúa cayendo y alcanza los 10,000 USDT, la orden de compra de 10,000 USDT se completará y se colocará una nueva orden de venta a 14,000 USDT. Por otro lado, si el precio vuelve a subir a 18,000 USDT, la orden de venta de 18,000 USDT se completará y se colocará una orden de compra de 14,000 USDT.

Neutral

Para el modo neutral, la estrategia comenzará sin ninguna posición inicial. El bot colocará órdenes largas por debajo del precio base y órdenes cortas por encima del precio base. Cuando el precio de mercado alcance el precio preestablecido, se abrirá la posición larga/corta, dependiendo de qué dirección de orden se complete.

Ejemplo

Supongamos que el Trader A crea una estrategia de Grid Bot de Derivados basada en los siguientes parámetros:

Par de trading de Derivados: BTCUSDT
Precio de mercado: 20,000 USDT
Precio superior: 30,000 USDT
Precio inferior: 10,000 USDT
Número de grids: 5
Modo de grid: Aritmético
Apalancamiento: 2x
Intervalos: 4,000 = (30,000 − 10,000)/5

Nota

Aritmético: Cada grid tiene la misma diferencia de precio. Por ejemplo, si el intervalo es de 4,000 USDT. El precio de la siguiente orden será 4,000 USDT más alto que el precio anterior.

El sistema calculará el precio de cada grid y colocará sus órdenes con un apalancamiento de 2x. Cuando la estrategia de Grid Bot de Futuros se active correctamente, las posiciones se colocarán de la siguiente manera:

Precio (USDT)	Tipo de Orden
30,000	Corto
26,000	Corto
22,000	No se colocarán posiciones iniciales
Precio de mercado: 20,000 USDT
18,000	Largo
14,000	Largo
10,000	Largo

Cuando el precio de BTC alcance los 18,000 USDT, se ejecutará la posición larga y se colocará la orden corta a 22,000 USDT por encima en la siguiente grid. Cuando el precio suba a 22,000 USDT, se ejecutará la orden corta y, posteriormente, se cerrará la posición larga, y se colocará una orden larga a 18,000 USDT; es decir, ahora se completa una operación de grid y se obtienen ganancias de la diferencia de precio.

Su Grid Bot solo operará dentro de los límites de precio superior e inferior que se hayan configurado. Cuando el precio de BTC suba por encima de 30,000 USDT o caiga por debajo de 10,000 USDT, el Grid Bot no colocará ninguna orden nueva hasta que el precio de BTC vuelva al rango de precios.

Si el precio de mercado cae fuera del rango de precios, puede optar por finalizar la estrategia de Grid Bot de Futuros o esperar a que el precio vuelva al rango que ha establecido, momento en el que se reanudará la estrategia. Una vez que haya finalizado su bot, todas sus órdenes pendientes se cancelarán y sus posiciones se cerrarán al precio de mercado actual. Sus activos se abonarán automáticamente en su Cuenta de Derivados o Cuenta de Margen Unificado.

Riesgo

Para el Trading de Derivados, su posición corre el riesgo de ser liquidada cuando el precio de marca alcance el precio de liquidación. Le recomendamos que establezca una relación de stop-loss para controlar las posibles pérdidas.

Nota: El Grid de Derivados se canalizará directamente a través de su Cuenta de Derivados de Tapbit y su Cuenta de Bot de Trading. Si su cuenta se ha actualizado a la Cuenta de Margen Unificado, el Grid de Derivados se canalizará en su lugar a través de su Cuenta de Margen Unificado y su Cuenta de Bot de Trading.

Comercio de Cuadrícula