Introdução à Negociação de Grid de Derivativos na Tapbit

A Negociação de Grid de Derivativos foi projetada para automaticamente abrir posições compradas e vendidas em contratos de Derivativos para maximizar os lucros em um mercado de criptomoedas volátil 24 horas por dia, 7 dias por semana.

As Negociações de Grid são estratégias de negociação automatizadas projetadas para colocar posições compradas e vendidas em intervalos predeterminados dentro de uma faixa de preço predefinida. Elas são projetadas para capitalizar sobre as flutuações de preço e têm melhor desempenho em mercados voláteis.

Como Funciona a Negociação de Grid de Derivativos da Tapbit?

A Negociação de Grid de Derivativos da Tapbit oferece três (3) maneiras — Comprado, Vendido e Neutro — para colocar suas ordens. Vamos dar uma olhada em como cada tipo de ordem funciona.

Comprado

O modo Comprado é adequado para condições de mercado voláteis onde os preços estão subindo. As grids compradas entrarão em posições compradas após a criação ao preço de mercado e obterão lucros fechando posições compradas quando o preço subir.

Exemplo

Suponha que o Trader A crie uma estratégia de Negociação de Grid de Derivativos com base nos seguintes parâmetros:

Par de negociação de Derivativos: BTCUSDT
Preço de mercado: 19.000 USDT
Preço superior: 30.000 USDT
Preço inferior: 10.000 USDT
Quantidade de Grid: 5
Modo de Grid: Geométrico
Alavancagem: 2x
Intervalos: 24,2% ≈ ((30.000/10.000)^(1/5)– 1)x100%

Nota

Geométrico: Cada grid tem uma razão de diferença de preço igual. Por exemplo, se o intervalo for 1,25%. O preço da próxima ordem será 1,25% maior que o preço anterior.

O sistema calculará o preço de cada grid e colocará suas ordens com alavancagem de 2x. Quando a estratégia de Negociação de Grid de Futuros for ativada com sucesso, as posições serão colocadas da seguinte forma.

Preço (USDT)	Tipo de Ordem
30.000	Fechar Comprado
24.082	Fechar Comprado
19.331	Nenhuma ordem será colocada
Preço de mercado: 19.000 USDT
15.518	Abrir Comprado
12.457	Abrir Comprado
10.000	Abrir Comprado

Quando o preço do BTC subir para 19.331 USDT, nenhuma ordem será acionada. No mercado unilateral, o preço do BTC sobe para 24.082 USDT, a ordem de venda será preenchida em USDT e uma ordem de compra será colocada em 19.331 USDT.

Se o preço continuar a subir e atingir 30.000 USDT, a ordem de venda de 30.000 USDT será preenchida e uma ordem de compra será colocada em 24.082 USDT. Por outro lado, se o preço cair de volta para 19.331, a ordem de compra de 19.331 USDT será preenchida e uma ordem de venda de 24.082 USDT será colocada.

Sua Negociação de Grid só operará dentro dos limites de preço superior e inferior que foram configurados. Quando o preço do BTC subir acima de 30.000 USDT ou cair abaixo de 10.000 USDT, nenhuma nova ordem será colocada pela Negociação de Grid até que o preço do BTC retorne à faixa de preço.

Se o preço de mercado sair da faixa de preço, você pode optar por encerrar a estratégia de Negociação de Grid de Futuros ou esperar que o preço retorne à faixa que você definiu, momento em que a estratégia será retomada. Depois de encerrar seu bot, todas as suas ordens pendentes serão canceladas e suas posições serão fechadas ao preço de mercado atual. Seus ativos serão creditados automaticamente em sua Conta de Derivativos.

Vendido

O modo Vendido é adequado para condições de mercado voláteis onde os preços estão caindo. As grids vendidas entrarão em posições vendidas após a criação ao preço de mercado e obterão lucros fechando posições vendidas quando o preço cair.

Exemplo

Suponha que o Trader A crie uma estratégia de Negociação de Grid de Derivativos com base nos seguintes parâmetros:

Par de negociação de Derivativos: BTCUSDT
Preço de mercado: 20.000 USDT
Preço superior: 30.000 USDT
Preço inferior: 10.000 USDT
Quantidade de Grid: 5
Modo de Grid: Aritmético
Alavancagem: 2x
Intervalos: 4.000 = (30.000 − 10.000)/5

Nota

Aritmético: Cada grid tem a mesma diferença de preço. Por exemplo, se o intervalo for 4.000 USDT. O preço da próxima ordem será 4.000 USDT maior que o preço anterior.

Preço (USDT)	Tipo de Ordem
30.000	Abrir Vendido
26.000	Abrir Vendido
22.000	Abrir Vendido
Preço de mercado: 20.000 USDT
18.000	Nenhuma ordem será colocada
14.000	Fechar Vendido
10.000	Fechar Vendido

Quando o preço do BTC cair para 18.000 USDT, nenhuma ordem será acionada. No mercado unilateral, o preço do BTC cai para 14.000 USDT, a ordem de compra de 14.000 USDT será preenchida e uma ordem de venda será colocada em 18.000 USDT.

Se o preço continuar a cair e atingir 10.000 USDT, a ordem de compra de 10.000 USDT será preenchida e uma nova ordem de venda será colocada em 14.000 USDT. Por outro lado, se o preço subir de volta para 18.000 USDT, a ordem de venda de 18.000 USDT será preenchida e uma ordem de compra de 14.000 USDT será colocada.

Neutral

Para o modo neutro, a estratégia começará sem posição inicial. O bot colocará ordens de compra abaixo do preço base e ordens de venda acima do preço base. Quando o preço de mercado atingir o preço predefinido, a posição comprada/vendida será aberta, dependendo de qual direção da ordem for preenchida.

Exemplo

Suponha que o Trader A crie uma estratégia de Bot de Grid de Derivativos com base nos seguintes parâmetros:

Par de negociação de Derivativos: BTCUSDT
Preço de mercado: 20.000 USDT
Preço superior: 30.000 USDT
Preço inferior: 10.000 USDT
Número de grids: 5
Modo de grid: Aritmético
Alavancagem: 2x
Intervalos: 4.000 = (30.000 − 10.000)/5

Note

Arithmetic: Cada grid tem a mesma diferença de preço. Por exemplo, se o intervalo for 4.000 USDT. O preço da próxima ordem será 4.000 USDT maior que o preço anterior.

O sistema calculará o preço de cada grid e colocará suas ordens com alavancagem de 2x. Quando a estratégia de Bot de Grid de Futuros for ativada com sucesso, as posições serão colocadas da seguinte forma:

Price (USDT)	Order Type
30,000	Short
26,000	Short
22,000	No initial positions will be placed
Market price: 20,000 USDT
18,000	Long
14,000	Long
10,000	Long

When the BTC price hits 18,000 USDT, the long position will be executed, and the short order at 22,000 USDT will be placed above on the next grid. When the price rises to 22,000 USDT, the short order will be executed, and subsequently close the long position, and a long order at 18,000 USDT will be placed — that is, a grid trade is now completed and profits are made from the price difference.

Your Grid Bot will only operate within the upper and lower price bounds that have been configured. When the BTC price rises above 30,000 USDT or falls below 10,000 USDT, no new order will be placed by the Grid Bot until the BTC price returns to the price range.

If the market price falls outside the price range, you can choose either to terminate the Future Grid Bot strategy, or wait for the price to return to the range you’ve set, at which time the strategy will resume. Once you have terminated your bot, all your pending orders will be canceled and your positions will be closed at the current market price. Your assets will be credited automatically to your Derivatives Account or Unified Margin Account.

Risk

For Derivatives Trading, your position is at risk of being liquidated when the mark price reaches the liquidation price. We recommend that you set a stop-loss ratio to control possible losses.

Note: Derivatives Grid will be channeled directly through your Tapbit Derivatives Account and Trading Bot Account. If your account has been upgraded to the Unified Margin Account, Derivatives Grid will instead be channeled via your Unified Margin Account and Trading Bot Account.

Negociação em Grade