Le trading de grilles de produits dérivés est conçu pour prendre automatiquement des positions acheteuses et vendeuses sur des contrats de produits dérivés afin de maximiser les profits sur un marché crypto volatil ouvert 24h/24 et 7j/7.

 

Les grilles de trading sont des stratégies de trading automatisées conçues pour placer des positions acheteuses et vendeuses à intervalles prédéterminés dans une fourchette de prix définie. Elles sont conçues pour tirer parti des fluctuations de prix et fonctionnent mieux sur les marchés volatils.

 

Comment fonctionne le trading de grilles de produits dérivés de Tapbit ?

Le trading de grilles de produits dérivés de Tapbit offre trois (3) options : Long, Short et Neutre, pour placer vos ordres. Examinons le fonctionnement de chaque type d’ordre.

Long

Le mode Long est adapté aux conditions de marché volatiles où les prix sont en hausse. Les grilles longues prendront des positions longues dès leur création au prix du marché et prendront des bénéfices en clôturant les positions longues lorsque le prix augmente.

Exemple

Supposons que le trader A crée une stratégie de trading de grilles de produits dérivés basée sur les paramètres suivants :

• Paire de trading de produits dérivés : BTCUSDT
• Prix du marché : 19 000 USDT 
• Prix supérieur : 30 000 USDT
• Prix inférieur : 10 000 USDT 
• Nombre de grilles : 5
• Mode de grille : Géométrique
• Effet de levier : 2x
• Intervalles : 24,2 % ≈ ((30 000/10 000)^(1/5)– 1)x100 % 

Remarque

Géométrique : Chaque grille a un ratio de différence de prix égal. Par exemple, si l’intervalle est de 1,25 %. Le prix de l’ordre suivant sera 1,25 % plus élevé que le prix précédent.

 

Le système calculera le prix de chaque grille et placera vos ordres avec un effet de levier de 2x. Lorsque la stratégie de trading de grilles de produits dérivés est activée avec succès, les positions seront placées comme suit. 

Prix (USDT)	Type d’ordre
30 000	Clôturer Long
24 082	Clôturer Long
19 331	Aucun ordre ne sera placé
Prix du marché : 19 000 USDT
15 518	Ouvrir Long
12 457	Ouvrir Long
10 000	Ouvrir Long

 

Lorsque le prix du BTC augmente à 19 331 USDT, aucun ordre ne sera déclenché. Sur le marché à sens unique, le prix du BTC augmente à 24 082 USDT, l’ordre de vente sera exécuté en USDT et un ordre d’achat sera placé à 19 331 USDT. 

 

Si le prix continue d’augmenter et atteint 30 000 USDT, l’ordre de vente de 30 000 USDT sera exécuté et un ordre d’achat sera placé à 24 082 USDT. D’autre part, si le prix redescend à 19 331, l’ordre d’achat de 19 331 USDT sera exécuté et un ordre de vente de 24 082 USDT sera placé.  

 

Votre trading de grilles ne fonctionnera que dans les limites de prix supérieures et inférieures qui ont été configurées. Lorsque le prix du BTC dépasse 30 000 USDT ou descend en dessous de 10 000 USDT, aucun nouvel ordre ne sera placé par le trading de grilles tant que le prix du BTC ne revient pas dans la fourchette de prix.

 

Si le prix du marché se situe en dehors de la fourchette de prix, vous pouvez choisir de mettre fin à la stratégie de trading de grilles de produits dérivés ou d’attendre que le prix revienne dans la fourchette que vous avez définie, auquel cas la stratégie reprendra. Une fois que vous avez mis fin à votre bot, tous vos ordres en attente seront annulés et vos positions seront clôturées au prix actuel du marché. Vos actifs seront automatiquement crédités sur votre compte de produits dérivés.

 

Short

Le mode Short est adapté aux conditions de marché volatiles où les prix sont en baisse. Les grilles courtes prendront des positions courtes dès leur création au prix du marché et prendront des bénéfices en clôturant les positions courtes lorsque le prix baisse.

Exemple

Supposons que le trader A crée une stratégie de trading de grilles de produits dérivés basée sur les paramètres suivants :

• Paire de trading de produits dérivés : BTCUSDT
• Prix du marché : 20 000 USDT 
• Prix supérieur : 30 000 USDT
• Prix inférieur : 10 000 USDT 
• Nombre de grilles : 5
• Mode de grille : Arithmétique
• Effet de levier : 2x
• Intervalles : 4 000 = (30 000 − 10 000)/5

Remarque

Arithmétique: Chaque grille a la même différence de prix. Par exemple, si l’intervalle est de 4 000 USDT. Le prix de l’ordre suivant sera 4 000 USDT plus élevé que le prix précédent.

 

Le système calculera le prix de chaque grille et placera vos ordres avec un effet de levier de 2x. Lorsque la stratégie de trading de grilles de produits dérivés est activée avec succès, les positions seront placées comme suit :

Prix (USDT)	Type d’ordre
30 000	Ouvrir Short
26 000	Ouvrir Short
22 000	Ouvrir Short
Prix du marché : 20 000 USDT
18 000	Aucun ordre ne sera placé
14 000	Clôturer Short
10 000	Clôturer Short

 

Lorsque le prix du BTC baisse à 18 000 USDT, aucun ordre ne sera déclenché. Sur le marché à sens unique, le prix du BTC baisse à 14 000 USDT, l’ordre d’achat de 14 000 USDT sera exécuté et un ordre de vente sera placé à 18 000 USDT. 

 

Si le prix continue de baisser et atteint 10 000 USDT, l’ordre d’achat de 10 000 USDT sera exécuté et un nouvel ordre de vente sera placé à 14 000 USDT. D’autre part, si le prix remonte à 18 000 USDT, l’ordre de vente de 18 000 USDT sera exécuté et un ordre d’achat de 14 000 USDT sera placé. 

 

Votre trading de grilles ne fonctionnera que dans les limites de prix supérieures et inférieures qui ont été configurées. Lorsque le prix du BTC dépasse 30 000 USDT ou descend en dessous de 10 000 USDT, aucun nouvel ordre ne sera placé par le trading de grilles tant que le prix du BTC ne revient pas dans la fourchette de prix.

 

Si le prix du marché se situe en dehors de la fourchette de prix, vous pouvez choisir de mettre fin à la stratégie de trading de grilles de produits dérivés ou d’attendre que le prix revienne dans la fourchette que vous avez définie, auquel cas la stratégie reprendra. Une fois que vous avez mis fin à votre bot, tous vos ordres en attente seront annulés et vos positions seront clôturées au prix actuel du marché. Vos actifs seront automatiquement crédités sur votre compte de produits dérivés ou votre compte de marge unifiée.

 

Neutral 

Pour le mode neutre, la stratégie commencera sans position initiale. Le bot placera des ordres longs en dessous du prix de base et des ordres courts au-dessus du prix de base. Lorsque le prix du marché atteint le prix prédéfini, la position longue/courte sera ouverte, en fonction de la direction de l’ordre qui est exécutée.

 

Exemple

Supposons que le trader A crée une stratégie de bot de grilles de produits dérivés basée sur les paramètres suivants :

• Paire de trading de produits dérivés : BTCUSDT

• Prix du marché : 20 000 USDT 

• Prix supérieur : 30 000 USDT

• Prix inférieur : 10 000 USDT 

• Nombre de grilles : 5

• Mode de grille : Arithmétique

• Effet de levier : 2x

• Intervalles : 4 000 = (30 000 − 10 000)/5

Remarque

Arithmétique : Chaque grille a la même différence de prix. Par exemple, si l’intervalle est de 4 000 USDT. Le prix de l’ordre suivant sera 4 000 USDT plus élevé que le prix précédent.

Le système calculera le prix de chaque grille et placera vos ordres avec un effet de levier de 2x. Lorsque la stratégie de bot de grilles de produits dérivés est activée avec succès, les positions seront placées comme suit :

Prix (USDT)	Type d’ordre
30 000	Short
26 000	Short
22 000	Aucune position initiale ne sera placée
Prix du marché : 20 000 USDT
18 000	Long
14 000	Long
10 000	Long

 

Lorsque le prix du BTC atteint 18 000 USDT, la position longue sera exécutée, et l’ordre court à 22 000 USDT sera placé au-dessus sur la grille suivante. Lorsque le prix augmente à 22 000 USDT, l’ordre court sera exécuté, puis clôturera la position longue, et un ordre long à 18 000 USDT sera placé — c’est-à-dire qu’un trading de grilles est maintenant terminé et que des bénéfices sont réalisés grâce à la différence de prix.

 

Votre bot de grilles ne fonctionnera que dans les limites de prix supérieures et inférieures qui ont été configurées. Lorsque le prix du BTC dépasse 30 000 USDT ou descend en dessous de 10 000 USDT, aucun nouvel ordre ne sera placé par le bot de grilles tant que le prix du BTC ne revient pas dans la fourchette de prix.

 

Si le prix du marché se situe en dehors de la fourchette de prix, vous pouvez choisir de mettre fin à la stratégie de bot de grilles de produits dérivés ou d’attendre que le prix revienne dans la fourchette que vous avez définie, auquel cas la stratégie reprendra. Une fois que vous avez mis fin à votre bot, tous vos ordres en attente seront annulés et vos positions seront clôturées au prix actuel du marché. Vos actifs seront automatiquement crédités sur votre compte de produits dérivés ou votre compte de marge unifiée.

 

Risque

Pour le trading de produits dérivés, votre position risque d’être liquidée lorsque le prix de référence atteint le prix de liquidation. Nous vous recommandons de définir un ratio de stop-loss pour contrôler les pertes possibles.

 

Remarque: La grille de produits dérivés sera acheminée directement via votre compte de produits dérivés Tapbit et votre compte de bot de trading. Si votre compte a été mis à niveau vers le compte de marge unifiée, la grille de produits dérivés sera plutôt acheminée via votre compte de marge unifiée et votre compte de bot de trading.