Introduzione al Grid Trading di Derivati su Tapbit

Il Grid Trading di Derivati è progettato per aprire automaticamente posizioni Long e Short sui contratti Derivati al fine di massimizzare i profitti in un mercato crypto volatile attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I Grid Trading sono strategie di trading automatizzate progettate per posizionare posizioni Long e Short a intervalli predeterminati all’interno di un intervallo di prezzo predefinito. Sono progettati per capitalizzare le fluttuazioni di prezzo e funzionano meglio in mercati volatili.

Come Funziona il Grid Trading di Derivati di Tapbit?

Il Grid Trading di Derivati di Tapbit offre tre (3) modalità — Long, Short e Neutrale — per piazzare i tuoi ordini. Diamo un’occhiata a come funziona ciascun tipo di ordine.

Long

La modalità Long è adatta per condizioni di mercato volatili in cui i prezzi sono in aumento. I grid Long apriranno posizioni Long al momento della creazione al prezzo di mercato e prenderanno profitti chiudendo le posizioni Long quando il prezzo aumenta.

Esempio

Supponiamo che il Trader A crei una strategia di Grid Trading di Derivati basata sui seguenti parametri:

Coppia di trading di Derivati: BTCUSDT
Prezzo di mercato: 19.000 USDT
Prezzo massimo: 30.000 USDT
Prezzo minimo: 10.000 USDT
Quantità di Grid: 5
Modalità Grid: Geometrica
Leva finanziaria: 2x
Intervalli: 24,2% ≈ ((30.000/10.000)^(1/5)– 1)x100%

Nota

Geometrica: Ogni grid ha un rapporto di differenza di prezzo uguale. Ad esempio, se l’intervallo è dell’1,25%. Il prezzo dell’ordine successivo sarà dell’1,25% superiore al prezzo precedente.

Il sistema calcolerà il prezzo di ogni grid e inserirà i tuoi ordini con una leva finanziaria di 2x. Quando la strategia di Future Grid Trading viene attivata con successo, le posizioni verranno piazzate come segue.

Prezzo (USDT)	Tipo di Ordine
30.000	Chiudi Long
24.082	Chiudi Long
19.331	Nessun ordine verrà piazzato
Prezzo di mercato: 19.000 USDT
15.518	Apri Long
12.457	Apri Long
10.000	Apri Long

Quando il prezzo di BTC sale a 19.331 USDT, nessun ordine verrà attivato. Nel mercato unilaterale, il prezzo di BTC sale a 24.082 USDT, l’ordine di vendita verrà eseguito in USDT e verrà piazzato un ordine di acquisto a 19.331 USDT.

Se il prezzo continua a salire e raggiunge 30.000 USDT, l’ordine di vendita a 30.000 USDT verrà eseguito e verrà piazzato un ordine di acquisto a 24.082 USDT. D’altra parte, se il prezzo scende di nuovo a 19.331, l’ordine di acquisto a 19.331 USDT verrà eseguito e verrà piazzato un ordine di vendita a 24.082 USDT.

Il tuo Grid Trading opererà solo entro i limiti di prezzo superiore e inferiore che sono stati configurati. Quando il prezzo di BTC sale sopra i 30.000 USDT o scende sotto i 10.000 USDT, nessun nuovo ordine verrà piazzato dal Grid Trading fino a quando il prezzo di BTC non ritorna all’intervallo di prezzo.

Se il prezzo di mercato scende al di fuori dell’intervallo di prezzo, puoi scegliere di terminare la strategia di Future Grid Trading o attendere che il prezzo ritorni all’intervallo che hai impostato, momento in cui la strategia riprenderà. Una volta terminato il tuo bot, tutti i tuoi ordini in sospeso verranno annullati e le tue posizioni verranno chiuse al prezzo di mercato corrente. Le tue risorse verranno accreditate automaticamente sul tuo Account Derivati.

Short

La modalità Short è adatta per condizioni di mercato volatili in cui i prezzi sono in calo. I grid Short apriranno posizioni Short al momento della creazione al prezzo di mercato e prenderanno profitti chiudendo le posizioni Short quando il prezzo scende.

Esempio

Supponiamo che il Trader A crei una strategia di Grid Trading di Derivati basata sui seguenti parametri:

Coppia di trading di Derivati: BTCUSDT
Prezzo di mercato: 20.000 USDT
Prezzo massimo: 30.000 USDT
Prezzo minimo: 10.000 USDT
Quantità di Grid: 5
Modalità Grid: Aritmetica
Leva finanziaria: 2x
Intervalli: 4.000 = (30.000 − 10.000)/5

Nota

Aritmetica: Ogni grid ha la stessa differenza di prezzo. Ad esempio, se l’intervallo è di 4.000 USDT. Il prezzo dell’ordine successivo sarà di 4.000 USDT superiore al prezzo precedente.

Prezzo (USDT)	Tipo di Ordine
30.000	Apri Short
26.000	Apri Short
22.000	Apri Short
Prezzo di mercato: 20.000 USDT
18.000	Nessun ordine verrà piazzato
14.000	Chiudi Short
10.000	Chiudi Short

Quando il prezzo di BTC scende a 18.000 USDT, nessun ordine verrà attivato. Nel mercato unilaterale, il prezzo di BTC scende a 14.000 USDT, l’ordine di acquisto a 14.000 USDT verrà eseguito e verrà piazzato un ordine di vendita a 18.000 USDT.

Se il prezzo continua a scendere e raggiunge 10.000 USDT, l’ordine di acquisto a 10.000 USDT verrà eseguito e verrà piazzato un nuovo ordine di vendita a 14.000 USDT. D’altra parte, se il prezzo risale a 18.000 USDT, l’ordine di vendita a 18.000 USDT verrà eseguito e verrà piazzato un ordine di acquisto a 14.000 USDT.

Neutral

Per la modalità neutrale, la strategia inizierà senza una posizione iniziale. Il bot inserirà ordini long al di sotto del prezzo base e ordini short al di sopra del prezzo base. Quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo preimpostato, verrà aperta la posizione long/short, a seconda della direzione dell’ordine che viene eseguita.

Esempio

Supponiamo che il Trader A crei una strategia di Grid Bot di Derivati basata sui seguenti parametri:

Coppia di trading di Derivati: BTCUSDT
Prezzo di mercato: 20.000 USDT
Prezzo massimo: 30.000 USDT
Prezzo minimo: 10.000 USDT
Numero di grid: 5
Modalità grid: Aritmetica
Leva finanziaria: 2x
Intervalli: 4.000 = (30.000 − 10.000)/5

Nota

Aritmetica: Ogni grid ha la stessa differenza di prezzo. Ad esempio, se l’intervallo è di 4.000 USDT. Il prezzo dell’ordine successivo sarà di 4.000 USDT superiore al prezzo precedente.

Il sistema calcolerà il prezzo di ogni grid e inserirà i tuoi ordini con una leva finanziaria di 2x. Quando la strategia di Grid Bot di Future viene attivata con successo, le posizioni verranno piazzate come segue:

Prezzo (USDT)	Tipo di Ordine
30.000	Short
26.000	Short
22.000	Nessuna posizione iniziale verrà piazzata
Prezzo di mercato: 20.000 USDT
18.000	Long
14.000	Long
10.000	Long

Quando il prezzo di BTC raggiunge 18.000 USDT, la posizione long verrà eseguita e l’ordine short a 22.000 USDT verrà piazzato sopra sul grid successivo. Quando il prezzo sale a 22.000 USDT, l’ordine short verrà eseguito e successivamente chiuderà la posizione long, e verrà piazzato un ordine long a 18.000 USDT — ovvero, un trade grid è ora completato e i profitti vengono realizzati dalla differenza di prezzo.

Il tuo Grid Bot opererà solo entro i limiti di prezzo superiore e inferiore che sono stati configurati. Quando il prezzo di BTC sale sopra i 30.000 USDT o scende sotto i 10.000 USDT, nessun nuovo ordine verrà piazzato dal Grid Bot fino a quando il prezzo di BTC non ritorna all’intervallo di prezzo.

Se il prezzo di mercato scende al di fuori dell’intervallo di prezzo, puoi scegliere di terminare la strategia di Grid Bot di Future o attendere che il prezzo ritorni all’intervallo che hai impostato, momento in cui la strategia riprenderà. Una volta terminato il tuo bot, tutti i tuoi ordini in sospeso verranno annullati e le tue posizioni verranno chiuse al prezzo di mercato corrente. Le tue risorse verranno accreditate automaticamente sul tuo Account Derivati o Account Margine Unificato.

Rischio

Per il Trading di Derivati, la tua posizione è a rischio di essere liquidata quando il prezzo di riferimento raggiunge il prezzo di liquidazione. Ti consigliamo di impostare un rapporto di stop-loss per controllare possibili perdite.

Nota: Il Grid di Derivati verrà incanalato direttamente attraverso il tuo Account Derivati Tapbit e l’Account Trading Bot. Se il tuo account è stato aggiornato all’Account Margine Unificato, il Grid di Derivati verrà invece incanalato tramite il tuo Account Margine Unificato e l’Account Trading Bot.