معاملات گرید مشتقات به منظور خرید و فروش خودکار قراردادهای مشتقات برای به حداکثر رساندن سود در یک بازار پرنوسان 24/7 ارزهای دیجیتال طراحی شده است.

 

معاملات گرید، استراتژی‌های معاملاتی خودکاری هستند که برای قرار دادن موقعیت‌های خرید و فروش در فواصل از پیش تعیین‌شده در یک محدوده قیمتی مشخص طراحی شده‌اند. آنها برای بهره‌برداری از نوسانات قیمت طراحی شده‌اند و در بازارهای پرنوسان بهترین عملکرد را دارند.

 

معاملات گرید مشتقات Tapbit چگونه کار می‌کند؟

معاملات گرید مشتقات Tapbit سه (3) روش – خرید، فروش و خنثی – برای ثبت سفارشات شما ارائه می‌دهد. بیایید نگاهی به نحوه عملکرد هر نوع سفارش بیندازیم.

خرید

حالت خرید برای شرایط پرنوسان بازار که قیمت‌ها در حال افزایش هستند مناسب است. گرید‌های خرید پس از ایجاد در قیمت بازار، وارد موقعیت‌های خرید می‌شوند و با بستن موقعیت‌های خرید هنگام افزایش قیمت، سود می‌برند.

مثال

فرض کنید معامله‌گر A یک استراتژی معاملات گرید مشتقات را بر اساس پارامترهای زیر ایجاد می‌کند:

• جفت معاملاتی مشتقات: BTCUSDT
• قیمت بازار: 19,000 USDT
• قیمت بالا: 30,000 USDT
• قیمت پایین: 10,000 USDT
• تعداد گرید: 5
• حالت گرید: هندسی
• اهرم: 2x
• فواصل: 24.2% ≈ ((30,000/10,000)^(1/5)– 1)x100%

توجه

هندسی: هر گرید دارای نسبت اختلاف قیمت یکسان است. به عنوان مثال، اگر فاصله 1.25٪ باشد. قیمت سفارش بعدی 1.25٪ بالاتر از قیمت قبلی خواهد بود.

 

سیستم قیمت هر گرید را محاسبه کرده و سفارشات شما را با اهرم 2x ثبت می‌کند. هنگامی که استراتژی معاملات گرید آتی با موفقیت فعال شود، موقعیت‌ها به شرح زیر قرار می‌گیرند.

قیمت (USDT)	نوع سفارش
30,000	بستن خرید
24,082	بستن خرید
19,331	هیچ سفارشی ثبت نخواهد شد
قیمت بازار: 19,000 USDT
15,518	باز کردن خرید
12,457	باز کردن خرید
10,000	باز کردن خرید

 

هنگامی که قیمت BTC به 19,331 USDT افزایش یابد، هیچ سفارشی فعال نخواهد شد. در بازار یک طرفه، قیمت BTC به 24,082 USDT افزایش می‌یابد، سفارش فروش در USDT پر می‌شود و یک سفارش خرید در 19,331 USDT ثبت می‌شود.

 

اگر قیمت به افزایش خود ادامه دهد و به 30,000 USDT برسد، سفارش فروش 30,000 USDT پر می‌شود و یک سفارش خرید در 24,082 USDT ثبت می‌شود. از طرف دیگر، اگر قیمت به 19,331 بازگردد، سفارش خرید 19,331 USDT پر می‌شود و یک سفارش فروش 24,082 USDT ثبت می‌شود.

 

معاملات گرید شما فقط در محدوده قیمت بالا و پایین که پیکربندی شده‌اند، عمل می‌کند. هنگامی که قیمت BTC از 30,000 USDT فراتر رود یا به زیر 10,000 USDT سقوط کند، هیچ سفارش جدیدی توسط معاملات گرید ثبت نمی‌شود تا زمانی که قیمت BTC به محدوده قیمت بازگردد.

 

اگر قیمت بازار خارج از محدوده قیمت قرار گیرد، می‌توانید استراتژی معاملات گرید آتی را خاتمه دهید یا منتظر بمانید تا قیمت به محدوده‌ای که تنظیم کرده‌اید بازگردد، در این صورت استراتژی از سر گرفته می‌شود. پس از خاتمه دادن به ربات خود، تمام سفارشات معلق شما لغو می‌شوند و موقعیت‌های شما با قیمت فعلی بازار بسته می‌شوند. دارایی‌های شما به طور خودکار به حساب مشتقات شما واریز می‌شوند.

 

فروش

حالت فروش برای شرایط پرنوسان بازار که قیمت‌ها در حال کاهش هستند مناسب است. گرید‌های فروش پس از ایجاد در قیمت بازار، وارد موقعیت‌های فروش می‌شوند و با بستن موقعیت‌های فروش هنگام کاهش قیمت، سود می‌برند.

مثال

فرض کنید معامله‌گر A یک استراتژی معاملات گرید مشتقات را بر اساس پارامترهای زیر ایجاد می‌کند:

• جفت معاملاتی مشتقات: BTCUSDT
• قیمت بازار: 20,000 USDT
• قیمت بالا: 30,000 USDT
• قیمت پایین: 10,000 USDT
• تعداد گرید: 5
• حالت گرید: حسابی
• اهرم: 2x
• فواصل: 4,000 = (30,000 − 10,000)/5

توجه

حسابی: هر گرید دارای اختلاف قیمت یکسان است. به عنوان مثال، اگر فاصله 4,000 USDT باشد. قیمت سفارش بعدی 4,000 USDT بالاتر از قیمت قبلی خواهد بود.

 

سیستم قیمت هر گرید را محاسبه کرده و سفارشات شما را با اهرم 2x ثبت می‌کند. هنگامی که استراتژی معاملات گرید آتی با موفقیت فعال شود، موقعیت‌ها به شرح زیر قرار می‌گیرند:

قیمت (USDT)	نوع سفارش
30,000	باز کردن فروش
26,000	باز کردن فروش
22,000	باز کردن فروش
قیمت بازار: 20,000 USDT
18,000	هیچ سفارشی ثبت نخواهد شد
14,000	بستن فروش
10,000	بستن فروش

 

هنگامی که قیمت BTC به 18,000 USDT سقوط کند، هیچ سفارشی فعال نخواهد شد. در بازار یک طرفه، قیمت BTC به 14,000 USDT سقوط می‌کند، سفارش خرید 14,000 USDT پر می‌شود و یک سفارش فروش در 18,000 USDT ثبت می‌شود.

 

اگر قیمت به کاهش خود ادامه دهد و به 10,000 USDT برسد، سفارش خرید 10,000 USDT پر می‌شود و یک سفارش فروش جدید در 14,000 USDT ثبت می‌شود. از طرف دیگر، اگر قیمت به 18,000 USDT بازگردد، سفارش فروش 18,000 USDT پر می‌شود و یک سفارش خرید 14,000 USDT ثبت می‌شود.

 

معاملات گرید شما فقط در محدوده قیمت بالا و پایین که پیکربندی شده‌اند، عمل می‌کند. هنگامی که قیمت BTC از 30,000 USDT فراتر رود یا به زیر 10,000 USDT سقوط کند، هیچ سفارش جدیدی توسط معاملات گرید ثبت نمی‌شود تا زمانی که قیمت BTC به محدوده قیمت بازگردد.

 

اگر قیمت بازار خارج از محدوده قیمت قرار گیرد، می‌توانید استراتژی معاملات گرید آتی را خاتمه دهید یا منتظر بمانید تا قیمت به محدوده‌ای که تنظیم کرده‌اید بازگردد، در این صورت استراتژی از سر گرفته می‌شود. پس از خاتمه دادن به ربات خود، تمام سفارشات معلق شما لغو می‌شوند و موقعیت‌های شما با قیمت فعلی بازار بسته می‌شوند. دارایی‌های شما به طور خودکار به حساب مشتقات یا حساب مارجین یکپارچه شما واریز می‌شوند.

 

خنثی

برای حالت خنثی، استراتژی بدون موقعیت اولیه شروع می‌شود. ربات سفارش‌های خرید را در زیر قیمت پایه و سفارش‌های فروش را در بالای قیمت پایه قرار می‌دهد. هنگامی که قیمت بازار به قیمت از پیش تعیین شده برسد، موقعیت خرید/فروش باز می‌شود، بسته به اینکه کدام جهت سفارش پر شود.

 

مثال

فرض کنید معامله‌گر A یک استراتژی ربات گرید مشتقات را بر اساس پارامترهای زیر ایجاد می‌کند:

• جفت معاملاتی مشتقات: BTCUSDT

• قیمت بازار: 20,000 USDT

• قیمت بالا: 30,000 USDT

• قیمت پایین: 10,000 USDT

• تعداد گریدها: 5

• حالت گرید: حسابی

• اهرم: 2x

• فواصل: 4,000 = (30,000 − 10,000)/5

توجه

حسابی: هر گرید دارای اختلاف قیمت یکسان است. به عنوان مثال، اگر فاصله 4,000 USDT باشد. قیمت سفارش بعدی 4,000 USDT بالاتر از قیمت قبلی خواهد بود.

سیستم قیمت هر گرید را محاسبه کرده و سفارش‌های شما را با اهرم 2x ثبت می‌کند. هنگامی که استراتژی ربات گرید آتی با موفقیت فعال شود، موقعیت‌ها به شرح زیر قرار می‌گیرند:

قیمت (USDT)	نوع سفارش
30,000	فروش
26,000	فروش
22,000	هیچ موقعیت اولیه‌ای قرار داده نخواهد شد
قیمت بازار: 20,000 USDT
18,000	خرید
14,000	خرید
10,000	خرید

 

هنگامی که قیمت BTC به 18,000 USDT برسد، موقعیت خرید اجرا می‌شود و سفارش فروش در 22,000 USDT در گرید بعدی قرار داده می‌شود. هنگامی که قیمت به 22,000 USDT افزایش یابد، سفارش فروش اجرا می‌شود و به دنبال آن موقعیت خرید بسته می‌شود و یک سفارش خرید در 18,000 USDT قرار داده می‌شود – یعنی یک معامله گرید اکنون تکمیل شده است و از اختلاف قیمت سود حاصل می‌شود.

 

ربات گرید شما فقط در محدوده قیمت بالا و پایین که پیکربندی شده‌اند، عمل می‌کند. هنگامی که قیمت BTC از 30,000 USDT فراتر رود یا به زیر 10,000 USDT سقوط کند، هیچ سفارش جدیدی توسط ربات گرید ثبت نمی‌شود تا زمانی که قیمت BTC به محدوده قیمت بازگردد.

 

اگر قیمت بازار خارج از محدوده قیمت قرار گیرد، می‌توانید استراتژی ربات گرید آتی را خاتمه دهید یا منتظر بمانید تا قیمت به محدوده‌ای که تنظیم کرده‌اید بازگردد، در این صورت استراتژی از سر گرفته می‌شود. پس از خاتمه دادن به ربات خود، تمام سفارشات معلق شما لغو می‌شوند و موقعیت‌های شما با قیمت فعلی بازار بسته می‌شوند. دارایی‌های شما به طور خودکار به حساب مشتقات یا حساب مارجین یکپارچه شما واریز می‌شوند.

 

ریسک

برای معاملات مشتقات، موقعیت شما در معرض خطر لیکویید شدن قرار دارد، زمانی که قیمت علامت به قیمت لیکویید شدن برسد. توصیه می‌کنیم یک نسبت توقف ضرر برای کنترل ضررهای احتمالی تعیین کنید.

 

توجه: گرید مشتقات مستقیماً از طریق حساب مشتقات Tapbit و حساب ربات معاملاتی شما هدایت می‌شود. اگر حساب شما به حساب مارجین یکپارچه ارتقا یافته باشد، گرید مشتقات به جای آن از طریق حساب مارجین یکپارچه و حساب ربات معاملاتی شما هدایت می‌شود.