Auteur : AsymTrading
Compilé par : AididiaoJP, Foresight News
La plupart des traders échouent non pas parce qu’ils manquent de méthodes, d’indicateurs ou d’informations, mais parce qu’ils ne comprennent pas ce qu’est réellement le trading.
Dans *Trading Psychology*, Mark Douglas a complètement démoli la notion selon laquelle « le trading consiste à prédire, à rechercher la certitude et à avoir raison ». Il a plutôt redéfini le marché : c’est un environnement probabiliste où votre avantage ne devient apparent que sur une période suffisamment longue.
C’est pourquoi de nombreux traders expérimentés résument la philosophie centrale de Douglas en une phrase simple :
Les transactions sont essentiellement un jeu numérique de reconnaissance de motifs.
Cet article vise à clarifier ce que signifie réellement cette affirmation et comment la mal comprendre peut ruiner silencieusement votre système de trading par ailleurs correct.
Le trading n’est pas de la prédiction.
Le point le plus fondamental de Douglas est très simple :
Vous ne savez jamais ce qui va se passer ensuite, et vous n’avez pas besoin de le savoir.
Le marché est intrinsèquement incertain au niveau d’une seule transaction. Aucun motif, indicateur ou nouvelle ne peut garantir le résultat de la prochaine transaction. Lorsque vous essayez constamment de trouver une certitude dans une seule transaction, la peur, l’hésitation et les interférences émotionnelles surgissent.
Selon la définition de Douglas, le trading ne consiste pas à prédire si le marché va monter ou baisser dans la seconde qui suit, mais à savoir comment exécuter efficacement un plan face à l’incertitude.
Un motif ne fait pas de prédictions — il ne définit que des « avantages ».
Douglas n’a pas nié l’existence de la reconnaissance de motifs. En fait, il pensait que les traders devaient avoir leurs propres méthodes de trading.
Ce qu’il veut corriger, c’est l’état d’esprit des traders lorsqu’ils considèrent ces motifs.
Un modèle de trading efficace ne signifie pas :
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Cette transaction « doit » rapporter de l’argent.
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Le marché vous « doit » un profit.
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Une perte prouve que la méthode a « échoué ».
Un motif ne représente qu’une seule chose :
Historiquement, la probabilité de gagner de l’argent est plus élevée lorsque ce motif ou cette condition apparaît.
C’est tout.
Un modèle ne vous indique que la probabilité, pas le résultat. Dès que vous commencez à attendre un résultat spécifique, vous ne « tradez plus des probabilités » mais « maintenez votre ego ».
Le résultat est aléatoire, mais la probabilité ne l’est pas.
C’est une distinction très importante dans « Trading Psychology Analysis » :
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Le résultat de chaque transaction est aléatoire.
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Cependant, la distribution de probabilité globale d’une série de transactions ne l’est pas.
Même une méthode de trading réellement efficace peut subir cinq pertes consécutives. Cela ne signifie pas que la méthode est inefficace ; cela signifie simplement qu’elle ne répond pas à vos attentes de « certitude ».
Douglas estime que les traders devraient évaluer leurs performances comme un casino :
Plutôt que de se concentrer sur les gains et pertes individuels, nous devrions examiner un grand nombre d’échantillons de trading à long terme et à fort volume.
Le profit provient de [valeur attendue × nombre de répétitions], et non du fait que votre jugement unique soit « juste » ou « faux ».
« Tout est possible » — c’est en fait votre avantage.
Douglas n’a cessé de répéter cette phrase :
Tout est possible.
La plupart des gens l’auraient interprétée comme une menace, mais Douglas voulait dire le contraire.
Lorsqu’un trader accepte vraiment que « tout est possible », il découvre :
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Les pertes ne sont plus perçues comme personnelles.
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La définition et l’exécution des ordres de stop-loss deviennent propres et efficaces.
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L’hésitation disparaît.
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La surconfiance s’est également estompée.
Accepter le hasard n’est pas du pessimisme, mais une forme de libération.
Lorsque vous lâchez prise sur votre obsession de la certitude, votre capacité d’exécution s’améliore réellement.
L’état de « flux » est une neutralité émotionnelle, pas de l’excitation ou de la frénésie.
L’« état de flux » est souvent mal compris comme un sentiment d’excitation intense ou de mystère.
La définition de Douglas est très simple. Entrer dans un état de « flux » signifie :
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Je n’ai aucun attachement émotionnel au résultat de la transaction.
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Il n’est pas nécessaire de prouver que l’on a « raison ».
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Pas peur de faire des erreurs.
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Une fois le plan de trading exécuté, il n’y a aucune envie d’interférer.
Vous passez la transaction suivante uniquement parce que le plan l’exige, et non parce que vous vous « sentez » confiant ou craintif à ce moment-là.
L’état de flux est l’état de loyauté absolue envers le processus de trading au milieu de l’incertitude.
Pourquoi l’appeler un « jeu numérique » ?
Douglas n’a jamais promu de slogans, mais la logique mathématique derrière ses idées était très claire :
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Identifier les motifs et trouver des avantages probabilistes.
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Cet avantage crée un biais probabiliste.
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Vous devez exécuter de manière répétée et en grande quantité des transactions qui correspondent à votre avantage.
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Le résultat final ne peut être révélé qu’après avoir collecté un nombre suffisant d’échantillons de transactions.
Par conséquent, les traders expérimentés le résument en termes simples :
Les transactions sont essentiellement un jeu numérique de reconnaissance de motifs.
Ce n’est pas une prédiction, pas une intuition, pas une croyance.
C’est une question de probabilité, de répétition et de discipline.
Pourquoi la plupart des gens échouent-ils encore à bien le faire ?
De nombreux traders sont d’accord rationnellement avec Douglas, mais rejettent émotionnellement et pratiquement ses conclusions.
Ils continueront à :
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Se juger sur le succès ou l’échec d’une seule transaction.
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Espérer que le motif « fonctionne » à chaque fois.
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Ressentir qu’une perte est offensante.
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Modifier les règles en cours de transaction.
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Après avoir subi plusieurs pertes, abandonner la stratégie précédemment efficace.
En d’autres termes, ils croient verbalement en la probabilité, mais en pratique, ils s’attendent à ce que chaque résultat soit certain.
Le point de Douglas n’est pas de vous apprendre à trouver de meilleures méthodes de trading.
Il ne s’agit pas non plus de savoir comment utiliser correctement la méthode une fois que vous l’avez.
En fin de compte
Cet article nous enseigne une vérité simple mais difficile à accepter :
Vous ne pouvez pas contrôler le résultat, mais vous pouvez contrôler l’exécution.
Un modèle vous donne des probabilités, pas des promesses. Des profits stables nécessitent une insensibilité émotionnelle et des actions répétitives.
Le trading entre vraiment dans le droit chemin lorsque les traders cessent d’essayer de « prouver qu’ils ont raison » et commencent à laisser les « chiffres de probabilité » travailler pour eux.
C’est tout le sens derrière cette phrase :
Le marché est un jeu numérique de reconnaissance de motifs.
