Autor: AsymTrading
Compilado por: AididiaoJP, Foresight News
A maioria dos traders falha não por falta de métodos, indicadores ou informações, mas por não entenderem o que o trading realmente é.
Em *Análise da Psicologia do Trading*, Mark Douglas desmontou completamente a noção de que “trading é sobre previsão, busca de certeza e estar certo”. Em vez disso, ele redefiniu o mercado: é um ambiente probabilístico onde sua vantagem só se torna aparente ao longo de um período suficientemente longo.
É por isso que muitos traders experientes resumem a filosofia central de Douglas em uma frase simples:
Transações são essencialmente um jogo digital de reconhecimento de padrões.
Este artigo visa esclarecer o que esta afirmação realmente significa e como interpretá-la mal pode arruinar silenciosamente seu sistema de trading, que de outra forma seria decente.
Trading não é previsão.
O ponto mais fundamental de Douglas é muito direto:
Você nunca sabe o que vai acontecer a seguir, e não precisa saber.
O mercado é inerentemente incerto ao nível de uma única operação. Nenhum padrão, indicador ou notícia pode garantir o resultado da próxima operação. Quando você tenta constantemente encontrar certeza em uma única operação, medo, hesitação e interferência emocional surgem.
Segundo a definição de Douglas, trading não é sobre prever se o mercado vai subir ou cair no próximo segundo, mas sobre como executar um plano de forma eficaz face à incerteza.
Um padrão não faz previsões—ele apenas define “vantagens”.
Douglas não negou a existência do reconhecimento de padrões. Na verdade, ele acreditava que os traders deveriam ter seus próprios métodos de trading.
O que ele quer corrigir é a mentalidade dos traders quando olham para esses padrões.
Um padrão de trading eficaz não significa:
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Este negócio “deve” dar lucro.
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O mercado “lhe deve” um lucro.
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Uma perda prova que o método “falhou”.
Um padrão representa apenas uma coisa:
Historicamente, a probabilidade de ganhar dinheiro é maior quando este padrão ou condição aparece.
Só isso.
Um modelo só lhe diz a probabilidade, não o resultado. Assim que você começa a esperar um resultado específico, você não está mais “operando probabilidades”, mas “mantendo seu ego”.
O resultado é aleatório, mas a probabilidade não é aleatória.
Esta é uma distinção muito importante na “Análise da Psicologia do Trading”:
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O resultado de cada transação é aleatório.
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No entanto, a distribuição de probabilidade global de uma série de transações não é aleatória.
Mesmo um método de trading verdadeiramente eficaz pode sofrer cinco perdas consecutivas. Isso não significa que o método seja ineficaz; significa simplesmente que ele não atende às suas expectativas de “certeza”.
Douglas acredita que os traders devem avaliar seu desempenho como um casino:
Em vez de focar em ganhos e perdas individuais, devemos olhar para um grande número de amostras de trading de longo prazo e alto volume.
O lucro vem de [valor esperado × número de repetições], não de se o seu julgamento único está “certo” ou “errado”.
“Tudo é possível”—essa é, na verdade, a sua vantagem.
Douglas repetia constantemente esta frase:
Tudo é possível.
A maioria das pessoas interpretaria isso como uma ameaça, mas Douglas quis dizer o oposto.
Quando um trader realmente aceita que “tudo é possível”, ele descobre:
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As perdas já não parecem pessoais.
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Definir e executar ordens de stop-loss torna-se limpo e eficiente.
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A hesitação desapareceu.
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A excessiva confiança também se dissipou.
Aceitar a aleatoriedade não é pessimismo, mas uma forma de libertação.
Quando você deixa de lado a obsessão pela certeza, sua capacidade de execução realmente melhora.
O estado de “fluxo” é neutralidade emocional, não excitação ou frenesi.
O “estado de fluxo” é frequentemente mal interpretado como uma sensação de alta excitação ou mistério.
A definição de Douglas é muito simples. Entrar num estado de “fluxo” significa:
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Não tenho apego emocional ao resultado da transação.
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Não há necessidade de provar que se está “certo”.
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Não ter medo de cometer erros.
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Uma vez que o plano de trading é executado, não há vontade de interferir.
Você faz a próxima operação apenas porque o plano exige, não porque você “sente” confiança ou medo neste momento.
O estado de fluxo é o estado de absoluta lealdade ao processo de trading em meio à incerteza.
Por que é chamado de “jogo digital”?
Douglas nunca promoveu nenhum slogan, mas a lógica matemática por trás de suas ideias era muito clara:
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Identificar padrões e encontrar vantagens probabilísticas.
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Esta vantagem cria um viés probabilístico.
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Você deve executar repetidamente e em grande volume operações que se alinhem com sua vantagem.
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O resultado final só pode ser revelado após um número suficiente de amostras de transação ter sido coletado.
Portanto, traders experientes resumem isso em termos simples:
Transações são essencialmente um jogo digital de reconhecimento de padrões.
Não é uma previsão, não é intuição, não é crença.
É sobre probabilidade, repetição e disciplina.
Por que a maioria das pessoas ainda falha em fazê-lo bem?
Muitos traders concordam racionalmente com Douglas, mas emocional e praticamente rejeitam suas conclusões.
Eles ainda irão:
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Julgar-se pelo sucesso ou fracasso de uma única transação.
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Esperar que o padrão “funcione” todas as vezes.
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Sentir que uma perda é ofensiva.
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Modificar regras a meio da transação.
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Após experimentar várias perdas, descontinuar a estratégia previamente eficaz.
Em outras palavras, eles verbalmente acreditam em probabilidade, mas na prática esperam que cada resultado seja certo.
O ponto de Douglas não é ensinar você a encontrar métodos de trading melhores.
É sobre como usar o método corretamente uma vez que você o tenha.
Em última análise
Este artigo nos ensina uma verdade simples, mas difícil de aceitar:
Você não pode controlar o resultado, mas pode controlar a execução.
Um modelo lhe dá probabilidades, não promessas. Lucros estáveis exigem entorpecimento emocional e ações repetitivas.
O trading realmente entra nos trilhos certos quando os traders param de tentar “provar que estão certos” e começam a deixar os “números de probabilidade” trabalharem para eles.
Esse é todo o significado por trás daquela frase:
O mercado é um jogo digital de reconhecimento de padrões.
