Автор: AsymTrading
Составитель: AididiaoJP, Foresight News
Большинство трейдеров терпят неудачу не из-за отсутствия методов, индикаторов или информации, а потому что они не понимают, что на самом деле представляет собой трейдинг.
В книге «Психология трейдинга» Марк Дуглас полностью разрушил представление о том, что «трейдинг — это прогнозирование, поиск определённости и стремление быть правым». Вместо этого он переопределил рынок: это вероятностная среда, где ваше преимущество проявляется только за достаточно длительный период.
Именно поэтому многие опытные трейдеры резюмируют ключевую философию Дугласа одной простой фразой:
Трейдинг по сути — это цифровая игра распознавания паттернов.
Цель этой статьи — прояснить, что на самом деле означает это утверждение и как его непонимание может незаметно разрушить вашу, в остальном, вполне рабочую торговую систему.
Трейдинг — это не прогнозирование.
Самый фундаментальный тезис Дугласа очень прост:
Вы никогда не знаете, что произойдёт дальше, и вам не нужно это знать.
Рынок по своей природе неопределёнен на уровне отдельной сделки. Ни один паттерн, индикатор или новость не могут гарантировать исход следующей сделки. Когда вы постоянно пытаетесь найти определённость в отдельной сделке, возникают страх, колебания и эмоциональные помехи.
Согласно определению Дугласа, трейдинг — это не прогнозирование, вырастет ли рынок или упадёт в следующую секунду, а то, как эффективно выполнять план в условиях неопределённости.
Паттерн не делает прогнозов — он лишь определяет «преимущества».
Дуглас не отрицал существование распознавания паттернов. На самом деле, он считал, что у трейдеров должны быть свои собственные торговые методы.
Что он хочет исправить — это мышление трейдеров, когда они смотрят на эти паттерны.
Эффективный торговый паттерн не означает:
-
Эта сделка «обязательно» принесёт деньги.
-
Рынок «должен» вам прибыль.
-
Один убыток доказывает, что метод «не сработал».
Паттерн представляет только одну вещь:
Исторически, вероятность заработать деньги выше, когда появляется этот паттерн или условие.
И всё.
Модель лишь сообщает вам вероятность, а не исход. Как только вы начинаете ожидать конкретного результата, вы уже не «торгуете вероятностями», а «поддерживаете своё эго».
Результат случаен, но вероятность — нет.
Это очень важное различие в «Анализе психологии трейдинга»:
-
Исход каждой отдельной сделки случаен.
-
Однако, общее вероятностное распределение серии сделок не случайно.
Даже действительно эффективный торговый метод может столкнуться с пятью убытками подряд. Это не значит, что метод неэффективен; это просто означает, что он не соответствует вашим ожиданиям «определённости».
Дуглас считает, что трейдеры должны оценивать свои результаты как казино:
Вместо того чтобы фокусироваться на отдельных выигрышах и проигрышах, мы должны смотреть на большое количество долгосрочных, объёмных торговых выборок.
Прибыль приходит от [математическое ожидание × количество повторений], а не от того, был ли ваш единичный прогноз «правильным» или «ошибочным».
«Всё возможно» — это на самом деле ваше преимущество.
Дуглас постоянно повторял эту фразу:
Всё возможно.
Большинство людей восприняли бы это как угрозу, но Дуглас имел в виду обратное.
Когда трейдер по-настоящему принимает, что «всё возможно», он обнаруживает:
-
Убытки больше не воспринимаются как личное поражение.
-
Установка и исполнение стоп-лоссов становятся чёткими и эффективными.
-
Колебания исчезают.
-
Излишняя самоуверенность также угасает.
Принятие случайности — это не пессимизм, а форма освобождения.
Когда вы отпускаете свою одержимость определённостью, ваша способность к исполнению на самом деле улучшается.
Состояние «потока» — это эмоциональная нейтральность, а не возбуждение или азарт.
«Состояние потока» часто неправильно понимают как чувство сильного возбуждения или мистического предвидения.
Определение Дугласа очень простое. Войти в состояние «потока» означает:
-
У меня нет эмоциональной привязанности к исходу сделки.
-
Нет необходимости доказывать, что я «прав».
-
Нет страха совершить ошибку.
-
Как только торговый план исполнен, нет желания вмешиваться.
Вы совершаете следующую сделку только потому, что этого требует план, а не потому, что вы «чувствуете» уверенность или страх в данный момент.
Состояние потока — это состояние абсолютной верности торговому процессу в условиях неопределённости.
Почему это называется «цифровой игрой»?
Дуглас никогда не продвигал никаких лозунгов, но математическая логика его идей была очень ясна:
-
Определить паттерны и найти вероятностные преимущества.
-
Это преимущество создаёт вероятностный перевес.
-
Вы должны многократно и в больших объёмах совершать сделки, соответствующие вашему преимуществу.
-
Конечный результат может проявиться только после набора достаточного количества торговых выборок.
Поэтому опытные трейдеры резюмируют это простыми словами:
Трейдинг по сути — это цифровая игра распознавания паттернов.
Это не прогноз, не интуиция, не вера.
Это вопрос вероятности, повторения и дисциплины.
Почему большинство людей всё равно не могут делать это хорошо?
Многие трейдеры на рациональном уровне согласны с Дугласом, но на эмоциональном и практическом уровне отвергают его выводы.
Они всё равно будут:
-
Судить себя по успеху или неудаче отдельной сделки.
-
Надеяться, что паттерн будет «работать» каждый раз.
-
Чувствовать, что убыток — это оскорбление.
-
Изменять правила в середине сделки.
-
Прекращать ранее эффективную стратегию после нескольких убытков.
Другими словами, на словах они верят в вероятность, но на практике ожидают, что каждый исход будет определённым.
Суть Дугласа не в том, чтобы научить вас находить лучшие торговые методы.
И не в том, как правильно использовать метод, когда он у вас есть.
В конечном счёте
Эта статья учит нас простой, но трудно принимаемой истине:
Вы не можете контролировать исход, но можете контролировать исполнение.
Модель даёт вам вероятности, а не обещания. Стабильная прибыль требует эмоциональной отстранённости и повторяющихся действий.
Трейдинг по-настоящему выходит на правильный путь, когда трейдеры перестают пытаться «доказать свою правоту» и начинают позволять «вероятностным числам» работать на них.
Вот весь смысл, стоящий за этой фразой:
Рынок — это цифровая игра распознавания паттернов.
