چرا روند افزایشی اخیر بیت‌کوین نزدیک ۸۴۰۰۰ دلار متوقف شد؟

قیمت بیت‌کوین در ۱۳ اکتبر علیرغم فروش شدید سهام فناوری کره جنوبی به سمت ۸۴۰۰۰ دلار بازگشت، اما تقاضای ضعیف صندوق‌های ETF آمریکا و حجم بالای سفارشات فروش نزدیک سطح مقاومت، مانع از ادامه روند صعودی شد.

خلاصه

• بیت‌کوین علیرغم افت شدید سهام فناوری کره جنوبی (کوسپی حدود ۷٫۴٪ در هفته گذشته) به سمت ۸۴۰۰۰ دلار بازگشت.

• صندوق‌های ETF بیت‌کوین آمریکا در اکتبر حدود ۴۵۱ میلیون دلار خروج خالص داشتند، از جمله ۶۹ میلیون دلار در روز دوشنبه، در حالی که تقاضای نهادی همچنان ضعیف بود.

• داده‌های CoinGlass نشان‌دهنده تمرکز سفارشات فروش نزدیک ۸۴۰۰۰ دلار است، سطحی که بیت‌کوین بارها در حفظ روند صعودی در آن ناموفق بوده است.

• شاخص RSI چهارساعته بیت‌کوین در ۵۱٫۸۱ قرار دارد که نشان‌دهنده بازگشت محدود انرژی خرید است، در حالی که ۸۲۰۰۰ دلار نزدیک‌ترین سطح حمایت باقی مانده است.

بر اساس داده‌های TradingView، بیت‌کوین (BTC) در زمان نگارش این گزارش نزدیک ۸۳۳۹۵ دلار معامله می‌شد، پس از بازگشت از افتی که قبلاً به سمت ۸۱۰۰۰ دلار رفته بود.

بیت‌کوین به طور مختصر به ۸۴۰۰۰ دلار نزدیک شد، اما بخشی از سود خود را از دست داد و همچنان در محدوده اخیر معاملاتی خود (حدود ۸۰۰۰۰ تا ۸۷۰۰۰ دلار) قرار دارد.

این بازگشت در حالی رخ داد که بازار سهام کره جنوبی دوباره عملکرد ضعیفی داشت و شرکت‌های نیمه‌هادی بیشترین ضرر را متحمل شدند؛ با این حال بیت‌کوین علیرغم نگرانی‌های ناشی از کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های ریسکی، زمین را بازپس گرفت.

با این حال، کاهش تقاضا برای صندوق‌های ETF بیت‌کوین آمریکا و تمرکز سفارشات فروش نزدیک ۸۴۰۰۰ دلار، همچنان بازگشت قیمت را محدود کرده است.

قیمت بیت‌کوین در مقابل افت سهام کره جنوبی مقاومت کرد

شاخص ترکیبی کوسپی کره جنوبی در هفته گذشته حدود ۷٫۴٪ افت کرد، در حالی که فشار فروش در سهام فناوری و نیمه‌هادی ادامه یافت.

این شاخص برای اولین بار از اواخر جولای گذشته زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار گرفت، سطح فنی مهمی برای ارزیابی روندهای بلندمدت بازار.

اسکی‌هاینیکس یکی از بدترین عملکردها را داشت و سهام آن در روز سه‌شنبه بیش از ۱۰٪ کاهش یافت. سامسونگ الکترونیکس نیز پس از اعلام سود سه‌ماهه ضعیف‌تر از انتظار در هفته گذشته، تحت فشار بیشتری قرار گرفت.

سرمایه‌گذاران خارجی از ابتدای ۲۰۲۶ تاکنون حدود ۱۷۳ تریلیون وون (معادل ۱۲۹ میلیارد دلار) از سهام سامسونگ و اسکی‌هاینیکس فروخته‌اند. این دو شرکت سهم عمده‌ای از فروش خارجی در کوسپی در این دوره را تشکیل می‌دهند.

بیت‌کوین ابتدا تحت فشار فروش قرار گرفت، اما پس از ضعیف شدن بازارهای سهام آسیایی، به سمت ۸۴۰۰۰ دلار بازگشت.

عملکرد آن در تضاد با فروش گسترده بازار در اوت بود، زمانی که ضعف سهام فناوری همراه با زیان‌های قابل توجه در ارزهای دیجیتال بود.

ممکن است این مطلب نیز برای شما جالب باشد: استرایو ۳۳۱۱ بیت‌کوین خریداری کرد و موجودی بیت‌کوین آن به ۳۲۷۷۳ رسید.

برخی تحلیلگران بازار، مقاومت اخیر بیت‌کوین را ناشی از انتظارات از احتمال تسهیل سیاست پولی بانک‌های مرکزی در صورت بدتر شدن شرایط اقتصادی دانسته‌اند.

با این حال، تصمیم بعدی فدرال رزرو درباره نرخ بهره همچنان منبعی از عدم قطعیت است.

آمار تورم مصرف‌کننده ایالات متحده در ۱۴ اکتبر منتشر می‌شود، پیش از اعلام سیاست بانک مرکزی در ۲۸ اکتبر. سرمایه‌گذاران در حال حاضر انتظار دارند فدرال رزرو نرخ وام‌گیری را بدون تغییر نگه دارد.

گزارش تورم آینده ممکن است این انتظارات را تحت تأثیر قرار دهد، به‌ویژه اگر فشارهای قیمتی همچنان بالا باقی بماند.

خروج سرمایه از ETFهای بیت‌کوین همچنان بر تقاضا فشار می‌آورد.

تقاضای نهادی از اواخر سپتامبر ضعیف‌تر شده است، زمانی که ETFهای بیت‌کوین نقدی ایالات متحده در یک هفته حدود ۲٫۳۹ میلیارد دلار جریان خالص ورودی جذب کردند.

سپس این صندوق‌ها شاهد کاهش چشمگیری در فعالیت خرید بودند و در اکتبر چند جلسه خروج سرمایه را تجربه کردند.

همان‌طور که قبلاً در crypto.news گزارش شد، ETFهای بیت‌کوین نقدی ایالات متحده در هفته پایان‌یافته در ۹ اکتبر، ۶۷۸٫۹ میلیون دلار جریان خالص خروجی ثبت کردند.

این خروج‌ها بخشی از حدود ۱٫۲۹ میلیارد دلار جریان خالص خروجی از کل محصولات سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال ایالات متحده در همان دوره بود.

آخرین ارقام ارائه‌شده در پوشش بازار روز سه‌شنبه، خروج از ETFهای بیت‌کوین را تاکنون در اکتبر حدود ۴۵۱ میلیون دلار اعلام کرد؛ از جمله ۶۹ میلیون دلار در روز دوشنبه.

این خروج‌های اخیر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی هنوز به خرید پایداری که در بازیابی سپتامبر مشاهده شد، بازنگشته‌اند.

بیت‌کوین قبلاً در حفظ روند صعودی بالای ۸۷۰۰۰ دلار این ماه با مشکل مواجه بود، زمانی که خرید ETFها در نزدیکی قیمت میانگین ورود سرمایه‌گذاران کند شد.

در ارزیابی ۵ اکتبر، بیتفینکس اشاره کرد که سرمایه‌گذاران ETFهای بیت‌کوین نقدی ایالات متحده اخیراً قیمت خرید میانگین تخمینی خود را پس گرفته‌اند، پس از ۲۳۳ روز متوالی زیر این سطح بودن.

این شرکت تقاضای ناکافی در بازار نقدی را مانعی برای بازیابی پایدار دانست، به‌ویژه هنگامی که بیت‌کوین به سطوحی نزدیک می‌شود که سرمایه‌گذاران فعلی می‌توانند بدون تحمل زیان قابل توجهی فروش کنند.

خروج سرمایه نهادی در هفته دوم اکتبر شتاب گرفت.

در ۷ اکتبر، ETFهای بیت‌کوین ۴۸۴٫۹ میلیون دلار بازپرداخت خالص ثبت کردند که بزرگ‌ترین خروج روزانه آن‌ها از ژوئن بود.

محصول IBIT شرکت بلک‌راک سهم ۲۰۷٫۷ میلیون دلاری از این مبلغ را تشکیل داد، در حالی که محصولات فیدلتی و ARK 21Shares نیز خروج‌های بیشتری را تجربه کردند.

سفارشات فروش در نزدیکی ۸۴۰۰۰ دلار، بازیابی بیت‌کوین را محدود می‌کند.

داده‌های کتاب سفارشات صرافی از CoinGlass نشان‌دهنده تمرکز فزاینده نقدینگی عرضه در نزدیکی ۸۴۰۰۰ دلار بود، همان‌طور که بیت‌کوین در روز سه‌شنبه به این سطح نزدیک شد.

نقدینگی عرضه به سفارشات فروش قرارگرفته بالاتر یا در اطراف قیمت فعلی بازار اشاره دارد. تمرکز زیاد آن می‌تواند برای خریداران، پیشبرد قیمت به سطوح بالاتر را دشوار کند، مگر اینکه تقاضای کافی برای جذب این سفارشات ایجاد شود.

معامله‌گران مشاهده کردند که بیت‌کوین در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، بارها نتوانسته است بالای ۸۴۰۰۰ دلار را حفظ کند، حتی در حالی که این ارز دیجیتال از افت قبلی خود بازیابی می‌کرد.

این سطح در طول ماه اکتبر از نظر تکنیکال اهمیت خود را حفظ کرده است.

بیت‌کوین قبلاً در فرآیند افت خود از بالای ۸۷۰۰۰ دلار، سطح ۸۴۰۰۰ دلار را از دست داد و در فروش‌شدن هفته گذشته حمایتی نزدیک ۸۰۰۰۰ دلار یافت.

در ارزیابی بازار اکتبر ۱۰، ناحیه ۸۴۴۰۰ دلار به عنوان مانع مهمی برای بازیابی دوباره به سمت ۸۷۰۰۰ دلار شناسایی شد.

بنابراین، آخرین تلاش بیت‌کوین برای بازپس‌گیری این ناحیه با سفارشات فروش قابل‌مشاهده در صرافی‌ها و تقاضای ضعیف‌تر نهادها مواجه شده است.

حرکت پایدار بالای ۸۴۰۰۰ دلار، سطح ۸۴۵۰۰ دلار را به مرکز توجه خواهد آورد و سپس ناحیه ۸۵۰۰۰ دلار. عدم عبور از این سطوح، بیت‌کوین را در معرض تست مجدد مناطق حمایتی اخیر قرار می‌دهد.

شاخص‌های قیمت بیت‌کوین نشان‌دهنده اندازه‌گیری محدود انرژی خرید است.

نمودار چهارساعته بیت‌کوین نشان می‌دهد که خریداران بخشی از زیان‌های ثبت‌شده در روزهای ۸ و ۹ اکتبر را جبران کرده‌اند، هرچند این ارز دیجیتال همچنان زیر سقف‌های اخیر خود باقی مانده است.

در زمان تحلیل، BTC در حدود ۸۳۳۹۵ دلار معامله می‌شد؛ آخرین کندل ۴ ساعته به بالاترین مقدار ۸۳۵۸۲ دلار و پایین‌ترین مقدار ۸۳۰۱۲ دلار رسید.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در ۵۱٫۸۱ قرار داشت که کمی بالاتر از میانگین متحرک آن (۵۰٫۷۹) بود.

مقدار RSI کمی بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده بهبود انرژی خرید پس از فروش اخیر است، اما این شاخص همچنان بسیار پایین‌تر از سطح ۷۰ است که معمولاً با شرایط اشباع خرید مرتبط است.

RSI در طول افت اولیه به سمت ۸۱۰۰۰ دلار زیر ۳۰ افت کرده بود و سپس با بازگشت خریداران در قیمت‌های پایین‌تر، بازیابی شد.

آخرین مقدار آن نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است، اگرچه انرژی هنوز به اندازه‌ای تقویت نشده که بازیابی قاطع را تأیید کند.

عمل قیمت نیز تصویری مشابه ارائه می‌دهد.

بیت‌کوین در جلسات اخیر بارها به ۸۴۰۰۰ دلار نزدیک شده، اما نتوانسته حرکت پایداری بالای آن ایجاد کند. آخرین بازگشت پس از افت مختصر دیگری به سمت ۸۱۰۰۰ دلار رخ داد که در آن خریداران وارد عمل شده و قیمت را دوباره بالای ۸۳۰۰۰ دلار رساندند.

حجم معاملات در طول این بازیابی افزایش یافت، اما کندل‌های بعدی نسبت به حرکات بزرگ‌تر ثبت‌شده در دوره فروش قبلی، همچنان نسبتاً کوچک باقی مانده‌اند.

در همین حال، نشانگرها در زمان نگارش دیدگاهی کمی صعودی را نشان می‌دادند؛ ۱۰ شاخص فنی سیگنال خرید و چهار شاخص سیگنال فروش ارسال کرده بودند.

میانگین‌های متحرک نمایی روزانه همچنان صعودی بودند، درحالی‌که RSI ۱۴ روزه در سطح خنثی ۵۲٫۴۲ قرار داشت. این شاخص‌ها حمایت فوری را نزدیک ۸۲٬۸۷۱ دلار و مقاومت اصلی بعدی را در ۸۷٬۰۶۱ دلار تعیین کردند، درحالی‌که بیت‌کوین همچنان زیر نقطه میانی باندهای بلینگر (۸۳٬۹۳۹ دلار) معامله می‌شد.

مقاومت فوری همچنان بین ۸۴٬۰۰۰ تا ۸۴٬۵۰۰ دلار باقی مانده است. شکست پایدار بالاتر از این محدوده می‌تواند به بیت‌کوین اجازه دهد تا ۸۵٬۰۰۰ دلار را آزمایش کند، سپس ناحیه معاملاتی قبلی بین ۸۶٬۰۰۰ تا ۸۷٬۰۰۰ دلار را هدف قرار دهد.

از سوی پایین، سطح اولیه حمایت مهم همچنان ۸۲٬۰۰۰ دلار است. حرکت زیر این سطح، کف اخیر ۸۱٬۰۰۰ دلاری را مجدداً در مرکز توجه قرار می‌دهد؛ درحالی‌که کاهش عمیق‌تر می‌تواند سطح روانی ۸۰٬۰۰۰ دلاری را فعال کند.

انتشار آمار تورم ایالات متحده در ۱۴ اکتبر، رویداد اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده بعدی است؛ تحلیلگران سطوح قیمتی احتمالی ۸۰٬۰۰۰ و ۸۶٬۰۰۰ دلار را بر اساس نتیجه تورم تعیین کرده‌اند.

جفری مِی، مدیر اجرایی ارشد BTSE، گفته است که تورم قوی‌تر از انتظار می‌تواند بیت‌کوین را زیر ۸۰٬۰۰۰ دلار هل دهد، درحالی‌که ارقام ضعیف‌تر می‌تواند به بازگشت قیمت بالاتر از ۸۶٬۰۰۰ دلار کمک کند.

برای اطلاعات بیشتر: لجر متوقف‌کردن فروش خرد در آلمان را در پی ادامه بررسی پرونده درهم‌سازی کیف‌پول اعلام کرده است