SOXL, Nvidia, Micron, AMD, Intel, Broadcom ve diğer yarı iletken şirketlerine NYSE Yarı İletken Endeksi aracılığıyla maruz kalma sağlar. Bu, her hisse senedinin üç katını basitçe elinde tutan normal bir sepet değildir. Direxion, endeksin günlük getirinin üç katını hedeflemek için hisse senetleri, takas sözleşmeleri ve diğer araçları kullanır.
Direxion'un 30 Haziran verilerine göre Nvidia, dayanak endeksin %6,82'sini temsil ediyordu. Günlük bir SOXL varlık dosyası, türevlerin ekonomik maruziyetin bir kısmını sağlaması nedeniyle daha küçük bir doğrudan NVDA pozisyonu gösterebilir.
SOXL Yarı İletken Maruziyetini Nasıl Elde Eder?
Gösterge, sektör sepetini tanımlar
Gösterge, ABD'de işlem gören 30 büyük yarı iletken şirketini kapsar. SOXL, endeks menkul kıymetlerini takas sözleşmeleri ve teminatla birleştirerek bir günlük endeks hareketinin %300'ünü hedefler. Hedef, her seansın ardından sıfırlanır.
Endeks, çip tasarımcılarını, bellek üreticilerini, dökümhaneleri ve yarı iletken ekipman şirketlerini içerir. Bu karışım, SOXL'ın aynı anda çip döngüsünün birkaç bölümüne maruz kaldığı anlamına gelir. Yapay zeka hızlandırıcılarına olan talep bazı bileşenlere yardımcı olabilirken, zayıf bellek fiyatlandırması veya daha düşük ekipman siparişleri diğerlerini baskılayabilir.
Fon, günlük kaldıraç oluşturmak için türevler kullanır
Direxion, fonun her doları için her bir bileşen hissesinin üç dolarını elinde tutmak zorunda değildir. Takas sözleşmeleri endeksle bağlantılı getiriler sağlayabilirken, nakit ve Hazine enstrümanları teminat ihtiyaçlarını destekler. Yönetici, bir sonraki seansın günlük %300 hedefinin yakınında başlamasını sağlamak için maruziyeti yeniden dengeler.
Tapbit Learn'in SOXX açıklayıcısı, kaldıraçsız bir karşılaştırma sunar.
SOXL'da Hangi Hisseler Var?
En yüksek endeks ağırlıkları
| Şirket | Ticker | Endeks ağırlığı |
|---|---|---|
| Micron | MU | %8,55 |
| AMD | AMD | %8,10 |
| Nvidia | NVDA | %6,82 |
| Intel | INTC | %6,34 |
| Broadcom | AVGO | %6,08 |
| Applied Materials | AMAT | %5,78 |
| KLA | KLAC | %5,65 |
| Marvell | MRVL | %5,23 |
| Lam Research | LRCX | %4,90 |
| TSMC | TSM | %4,27 |
Endeks, %76,01 yarı iletken şirketlerinden ve %23,99 malzeme ve ekipmanlardan oluşuyordu. Tapbit Learn'in yarı iletken hisse senedi rehberi, talebin çiplere, belleğe ve üretim araçlarına nasıl ulaştığını açıklar.
Ağırlıklar neden değişir
Bu yüzdeler, kalıcı tahsisler değil, tarihli bir anlık görüntüdür. Endeks yeniden dengelemesi, hisse senedi fiyatı değişiklikleri ve uygunluk kuralları, bir şirketi zamanla daha yükseğe veya daha düşüğe taşıyabilir. Yatırımcılar, kesin bir ağırlık önemli olduğunda en son Direxion endeks verilerini kullanmalıdır.
SOXL'ın Ne Kadarı Nvidia?
Nvidia'nın endeks ağırlığı, doğrudan fon sahipliği ile aynı değildir
Nvidia'nın gösterge ağırlığı %6,82 idi. Bu, kaldıraç öncesi endekse katkısını gösterir. SOXL'ın net varlıklarının tam olarak %20,46'sının Nvidia hisseleri olduğu anlamına gelmez.
Günlük 3x kaldıraç, portföy düzeyinde çalışır. Takas sözleşmeleri tüm endeksi kapsayabilirken, doğrudan hisse senetleri ve teminat yapıyı destekler.
Nvidia, büyük bir bileşen olduğu ve genellikle yapay zeka ile bağlantılı çip hisseleri üzerindeki duyarlılığı etkilediği için hala büyük bir etkiye sahip olabilir. Ancak bellek, dökümhane veya ekipman şirketleri sektöre öncülük ettiğinde SOXL, NVDA'dan farklı hareket edebilir.
SOXL Varlıkları Neden Takas Sözleşmeleri ve Nakit İçeriyor?
Takas sözleşmeleri ekonomik maruziyet yaratır
Bir takas sözleşmesi, endeksle bağlantılı bir getiri öder veya alır. Her hisse senedinin her dolar varlığı için üç dolar satın almadan maruziyet ekler. Nakit ve Hazine varlıkları teminat olarak hizmet edebilir.
Varlık dosyası ve endeks listesi farklı soruları yanıtlar
Endeks listesi göstergeyi tanımlar. Günlük fon dosyası, o tarihte tutulan menkul kıymetleri, türevleri ve teminatı tanımlar. Farklı soruları yanıtlarlar.
Bu nedenle, bir varlık sayfası beklenenden daha az Nvidia içeriyor gibi görünebilir veya büyük bir nakit pozisyonu gösterebilir. Eksik maruziyet endeks takas sözleşmelerinin içinde yer alabilir. Yalnızca doğrudan hisse senedi listesini okumak, fonun gerçek piyasa maruziyetini hafife alabilir.
SOXL vs NVDA: Fark Nedir?
Sektör kaldıraçına karşı tek şirket maruziyeti
NVDA tek bir şirkettir. SOXL bir sektörü kapsar ve günlük endeks hareketini büyütür. Nvidia düz kalsa bile bellek veya ekipman hisseleri SOXL'ı hareket ettirebilir. Nvidia kazanç incelemesi şirket özelindeki tarafı açıklar.
Tez Nvidia'nın ürünlerine, kazançlarına veya değerlemesine bağlıysa NVDA daha doğrudandır. Tez, yarı iletken endüstrisi genelinde kısa vadeli bir hareketle ilgiliyse SOXL daha geniştir. Günlük kaldıracı, sıradan bir Nvidia pozisyonunun sahip olmadığı yol ve volatilite etkileri ekler.
Tapbit'te SOXL-USDT veya NVDA-USDT Nasıl İşlem Yapılır?
Sektör ETF'siyle ilgili fiyat maruziyeti için SOXL-USDT veya tek şirket için NVDA-USDT kullanın. Her ikisi de hisse senedi değil, sözleşmedir.
- Tapbit'te kaydolun ve USDT'yi Vadeli İşlemlere aktarın.
- İstenen maruziyete uyan ürünü açın.
- Uzun veya Kısa seçin ve kaldıraç ile marjı gözden geçirin.
- Piyasa veya Limit seçin, boyutu girin ve emri inceleyin.
- Pozisyonu onaylayın ve yönetin.
Yönü seçmeden önce ürünü seçin. Sektör bazlı bir görünüm için SOXL-USDT daha yakın bir eşleşmedir; Nvidia'ya özel bir görünüm için NVDA-USDT daha yakın bir eşleşmedir. Her iki ürünün de ETF hissesi, hisse senedi sahipliği, oy hakkı veya temettü sağlamadığını unutmayın; canlı sözleşme şartlarını kontrol edin.
SSS
SOXL sadece Nvidia mı?
Hayır. Nvidia, 30 endeks şirketinden biridir.
SOXL her zaman endeksin üç katını mı getirir?
Hedef, her daha uzun dönem için değil, her gün için geçerlidir.
Neden takas sözleşmeleri var?
Kaldıraçlı endeks maruziyeti oluşturmaya yardımcı olurlar.
