캐시 우드의 최신 매수는 장기적인 추세를 믿는다면 변동성에 베팅하는 ARK의 익숙한 전략을 따릅니다.
이번 거래는 AI 칩 제조업체인 Nvidia 및 Cerebras, 클라우드 네트워킹 분야의 Cloudflare, 로켓랩 및 스페이스X를 통한 우주 노출, Securitize를 통한 토큰화 등 여러 기술 부문에 걸쳐 있습니다.
하지만 이는 단순한 기술주 랠리 베팅은 아닙니다. ARK는 동시에 Palantir, Shopify, Snowflake의 포지션을 줄이고 있습니다. 이는 광범위한 AI 베팅보다는 인프라 중심의 종목으로의 전환으로 보입니다. 전반적인 확신은 같지만 실행은 더 좁혀졌습니다.
캐시 우드는 최근 무엇을 매수했는가?
ARKK는 Cerus 주식 66,263주를 매수했으며, ARKG는 Schrödinger 주식 4,717주와 Perceptive Capital Solutions 주식 45,010주를 추가로 매수했습니다.
Schrödinger는 이 그룹에서 가장 명확한 기술 기업입니다. 이 회사의 계산 플랫폼은 물리학 기반 모델링과 머신러닝을 신약 개발에 활용하여 생명공학과 AI의 교차점에 위치합니다.
ARKW와 ARKF는 또한 3iQ Solana Staking ETF에 소규모 포지션을 매수했습니다. 매수 규모는 작았지만, ARK가 공개 기술 기업과 함께 블록체인 인프라에 대한 노출을 계속 모색하고 있음을 보여줍니다.
더 비중 있는 기술 거래는 주초에 이루어졌습니다.
Cerebras는 ARK의 가장 가시적인 신규 AI 칩 베팅
ARK는 8월 13일에 Cerebras Systems에 대규모 투자를 했습니다. 회사의 공개 자료에 기반한 거래 요약에 따르면 ARKK는 83,366주를 매수했으며, ARKW는 23,575주를 추가했습니다.
Cerebras는 Nvidia와는 다른 방식으로 AI 컴퓨팅 문제를 해결하려고 합니다. 기존 GPU 클러스터를 조립하는 대신, 이 회사는 더 적은 수의 개별 칩으로 대규모 AI 워크로드를 처리하도록 설계된 웨이퍼 스케일 프로세서를 구축합니다.
이는 모든 사용 사례에서 Cerebras를 Nvidia의 직접적인 대체재로 만들지는 못합니다. Nvidia는 훨씬 더 큰 소프트웨어 생태계, 확립된 개발자 기반, 클라우드 제공업체와의 강력한 관계를 가지고 있습니다. Cerebras는 기술적 성능을 바탕으로 특정 훈련 및 추론 워크로드에서 고객을 확보할 수 있음을 증명하려는 더 작은 회사입니다.
ARK의 매수는 중요한 AI 칩 공급업체가 하나 이상 존재할 여지가 있다고 보고 있음을 시사합니다. 투자 논점은 단순히 AI 컴퓨팅 수요가 증가하고 있다는 것만이 아닙니다. Cerebras는 또한 기술적 성능을 반복적인 수익으로 전환하면서 Nvidia와 같은 규모의 경쟁사에 맞서야 함을 입증해야 합니다.
위험 또한 명확합니다. AI 하드웨어는 자본 집약적이며, 고객 관계는 집중될 수 있고, 빠른 제품 주기는 지속적인 지출을 요구합니다. 유망한 아키텍처가 지속 가능한 마진이나 시장 점유율을 보장하지는 않습니다.
ARK는 왜 다시 Nvidia를 매수하는가?
ARK는 최근 기술주 하락장에서 Nvidia를 다시 매수했습니다.
8월 10일의 거래 데이터에 따르면 ARKK, ARKW, ARKQ, ARKX, ARKF에서 총 약 122,000주를 매수했습니다. 이 매수는 AI 및 반도체 종목의 약세 이후에 이루어졌으며, 이는 ARK가 장기적인 관점을 고수할 때 역사적으로 활용해 온 하락장 매수 패턴과 정확히 일치합니다.
Nvidia는 AI 데이터 센터 하드웨어 분야의 지배적인 플레이어이며, 그 강점은 실리콘을 넘어섭니다. CUDA, 네트워킹, 개발자 생태계 등 고객들은 이 스택에 묶여 있습니다. 이는 쉽게 복제할 수 없습니다.
ARK는 수년에 걸쳐 Nvidia를 여러 번 매수하고 매도했으며, 큰 상승 후에는 비중을 줄이고 하락 시에는 다시 매수했습니다. 최근의 매수는 확정적인 바닥 신호라기보다는 이러한 패턴에 더 부합합니다.
그럼에도 불구하고 주목할 가치가 있습니다. ARK는 Cerebras와 새로운 AI 종목을 포트폴리오에 추가할 수 있지만, 선두 주자를 포기한 것은 아닙니다. 확신은 여전히 존재합니다.
Cloudflare는 다른 종류의 AI 노출을 제공
ARKK는 8월 12일에 Cloudflare 주식 31,974주를 매수했습니다. 같은 날, Palantir, Shopify, Snowflake의 포지션은 줄였습니다.
Cloudflare는 AI 칩을 제조하지 않습니다. 이 회사의 네트워크는 사용자, 애플리케이션 및 온라인 서비스 사이에 위치하며 보안, 콘텐츠 전송, 개발자 도구 및 엣지 컴퓨팅 용량을 제공합니다.
AI 애플리케이션이 확장됨에 따라, 더 많은 추론 워크로드가 대규모 중앙 집중식 데이터 센터 내에서만 실행되는 것이 아니라 사용자에게 더 가까이에서 실행될 필요가 있을 수 있습니다. Cloudflare의 네트워크는 이러한 애플리케이션을 제공하고, 트래픽을 보호하며, 개발자가 이를 운영하는 데 필요한 인프라를 제공하는 데 잠재적인 역할을 할 수 있습니다.
이는 모델 개발자나 칩 제조업체를 구매하는 것과는 다른 투자입니다. Cloudflare의 기회는 AI 관련 사용량이 단순히 네트워크 트래픽을 추가하는 것을 넘어 의미 있는 수익으로 이어질지에 달려 있습니다.
이 회사는 또한 주요 클라우드 제공업체 및 기타 콘텐츠 전송 및 보안 플랫폼과의 경쟁에 직면해 있습니다. 투자자들은 AI 내러티브의 규모와 Cloudflare가 이를 수익화할 수 있는 능력을 분리해야 합니다.
Rocket Lab과 SpaceX는 상업 우주 분야를 포트폴리오에 유지
ARK의 최근 활동은 AI에만 국한되지 않았습니다. 8월 11일, ARK는 여러 펀드에 걸쳐 Rocket Lab을 매수했으며, ARKK가 약 201,000주를 차지했습니다. ARKQ와 ARKX도 포지션을 늘렸습니다.
Rocket Lab은 발사 회사로 시작했지만, 현재는 위성 부품, 우주선 제조 및 우주 시스템으로 사업 영역을 확장했습니다. 이는 ARK가 발사 빈도에만 의존하는 것이 아니라 우주 경제의 기반 인프라에 대한 노출을 제공합니다.
또한 7월 말에는 SpaceX 보유 지분을 늘렸습니다. ARK의 거래 공개 자료에 기반한 보고서에 따르면, 7월 28일에 Tesla 및 Nvidia 매수와 함께 약 1,220만 달러 상당의 SpaceX 주식을 매수한 것으로 추정됩니다.
상업 우주 투자는 긴 개발 기간과 상당한 실행 위험을 수반합니다. 발사 지연, 기술적 실패, 정부 계약 변경 및 높은 자본 요구 사항이 모두 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 비상장 또는 최근 상장된 회사는 미래 사업이 아직 형성 중이기 때문에 가치 평가가 어려울 수 있습니다.
ARK는 위성 연결, 재사용 가능한 발사 시스템 및 우주 기반 인프라에 대한 노출을 얻는 대가로 이러한 위험을 기꺼이 감수하는 것으로 보입니다.
Securitize는 기술 주식과 암호화폐를 연결
디지털 자산 투자자에게 ARK의 가장 관련성 높은 매수 중 하나는 Securitize입니다. ARKF는 8월 13일에 192,702주의 SECZ를 매수했으며, 이는 회사가 상장된 후 ARK가 이미 구축해 온 포지션을 확장한 것입니다.
Securitize는 토큰화된 증권을 발행, 관리 및 거래하기 위한 규제된 인프라를 제공합니다. 이 회사는 7월에 Cantor Equity Partners II와의 사업 결합을 완료했으며 뉴욕 증권 거래소에서 SECZ 티커로 거래되기 시작했습니다.
Securitize에 따르면, 상장 시점에 플랫폼을 통해 40억 달러 이상의 자산이 온체인으로 전환되었습니다.
이 회사는 실물 자산 토큰화 테마에 대한 공개 시장 노출을 제공합니다. 프로토콜 인센티브에 따라 가치가 결정되는 암호화폐 토큰을 구매하는 대신, 투자자들은 발행, 등록 기관, 브로커리지 및 펀드 관리 서비스를 제공하는 회사의 주식을 구매하는 것입니다.
이 구조는 위험을 제거하지는 않습니다. Securitize는 규제, 경쟁, 고객 집중 및 금융 기관이 토큰화된 자산을 채택하는 속도에 여전히 노출되어 있습니다. 상장 회사로서의 짧은 역사는 또한 가치 평가를 더 어렵게 만듭니다.
ARK의 지속적인 매수는 토큰화를 단순한 일시적인 암호화폐 내러티브가 아닌 금융 인프라의 일부로 간주하고 있음을 보여줍니다.
ARK는 왜 Palantir, Shopify, Snowflake를 매도하는가?
같은 주에 ARK는 Palantir, Shopify, Snowflake 및 기타 여러 성장 기업의 포지션을 줄였습니다. 이러한 매도는 밸류에이션 우려, 포트폴리오 한도 또는 신규 매수 자금 조달 필요성을 반영할 수 있습니다.
매도가 반드시 ARK가 회사의 장기적인 전망을 거부했음을 의미하는 것은 아닙니다. 적극적으로 관리되는 ETF는 단일 주식이 너무 커지는 것을 방지하기 위해 가격 상승 후 보유 지분을 정기적으로 줄입니다.
Palantir는 좋은 예입니다. AI, 국방 및 정부 소프트웨어와의 연관성은 상당한 투자자 관심을 끌었습니다. 강력한 기간 이후 포지션을 줄이는 것은 기초 사업에 대한 부정적인 판단보다는 비중 및 위험에 대한 결정일 수 있습니다.
더 유용한 신호는 자본의 방향입니다. ARK는 잘 보유하고 있던 소프트웨어 회사에서 AI 하드웨어, 클라우드 인프라, 상업 우주 및 토큰화된 금융 시장으로 일부 자금을 이동시키고 있습니다.
최근 매수가 ARK의 전략에 대해 말해주는 것
ARK의 현재 기술 노출은 동일한 경제 변화의 여러 계층을 다룹니다.
Nvidia와 Cerebras는 컴퓨팅 하드웨어를 공급합니다. Cloudflare는 네트워크 및 애플리케이션 인프라를 제공합니다. Rocket Lab과 SpaceX는 우주 경제를 위한 물리적 시스템을 구축합니다. Securitize는 온체인으로 이동하는 자산을 위한 금융 인프라를 개발합니다. Schrödinger는 컴퓨팅 및 AI를 신약 개발에 적용합니다.
이 회사들은 제품 수준에서 공통점이 거의 없습니다. 이들을 연결하는 것은 컴퓨팅, 자동화 및 디지털 인프라가 기존 산업을 재편할 것이라는 ARK의 믿음입니다.
이러한 접근 방식은 기회를 창출하지만, 고성장 기업에 대한 집중적인 노출을 생성하기도 합니다. 이러한 주식 중 다수는 금리, 자본 가용성 및 투자 심리 변화에 민감합니다. 그들의 밸류에이션은 종종 몇 년 후의 예상 수익 또는 이익에 의존합니다.
경제 성장이 둔화되거나 자금 조달 비용이 증가하면, 기업이 계속 확장하더라도 시장은 더 낮은 밸류에이션 배수를 적용할 수 있습니다.
다음으로 중요한 것
다음 유용한 신호는 최근 시장 변동성이 지나간 후에도 ARK가 이러한 회사들을 계속 매수할지 여부입니다.
Cerebras 추가 매수는 대체 AI 하드웨어에 대한 확신 증가를 나타낼 것입니다. Nvidia 지속적인 매수는 ARK가 여전히 선두 주자에게서 가치를 보고 있음을 보여줄 것입니다. Cloudflare의 포지션은 AI 워크로드가 성장에 기여한다는 증거에 달려 있을 것이며, Securitize는 토큰화된 자산이 규모에 맞게 반복적인 수익을 창출할 수 있음을 입증해야 합니다.
캐시 우드의 최신 매수는 단순히 따라 할 주식 목록을 제공하지 않습니다. 이는 한 명의 유명 혁신 투자자가 차세대 기술 인프라가 어디에서 개발되고 있다고 믿는지 보여줍니다.
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자주 묻는 질문
캐시 우드는 최근 어떤 기술주를 매수했는가?
최근 ARK의 매수에는 Cerebras Systems, Nvidia, Cloudflare, Rocket Lab, SpaceX, Securitize가 포함됩니다. 또한 AI와 생명공학을 결합한 Schrödinger와 같은 회사도 매수했습니다.
캐시 우드는 Nvidia 주식을 다시 매수하는가?
예. ARK 거래 요약에 따르면 5개의 ETF가 2026년 8월 10일에 Nvidia 주식을 매수했습니다. ARK는 과거에 Nvidia를 활발하게 거래했으므로, 이번 매수는 지속적인 포트폴리오 재조정의 맥락에서 보아야 합니다.
ARK는 왜 Cerebras Systems를 매수하는가?
Cerebras는 ARK에게 대체 AI 컴퓨팅 아키텍처에 대한 노출을 제공합니다. 이 회사의 웨이퍼 스케일 프로세서는 대규모 AI 워크로드에 최적화되어 있지만, Nvidia 및 기타 기존 칩 제조업체와의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다.
