SOXL include esposizione a Nvidia, Micron, AMD, Intel, Broadcom e altre società di semiconduttori attraverso l'indice dei semiconduttori NYSE. Non è un normale paniere che possiede semplicemente tre volte ogni azione. Direxion utilizza azioni, swap e altri strumenti per perseguire tre volte il rendimento giornaliero dell'indice.
Nvidia rappresentava il 6,82% dell'indice sottostante nei dati del 30 giugno di Direxion. Un file giornaliero delle partecipazioni di SOXL potrebbe mostrare una posizione diretta NVDA più piccola perché i derivati forniscono parte dell'esposizione economica.
Come SOXL Ottiene la Sua Esposizione ai Semiconduttori?
Il benchmark definisce il paniere del settore
Il benchmark copre 30 grandi società di semiconduttori quotate negli Stati Uniti. SOXL combina titoli dell'indice con accordi di swap e collateral per puntare al 300% del movimento giornaliero dell'indice. L'obiettivo viene resettato dopo ogni sessione.
L'indice include progettisti di chip, produttori di memoria, fonderie e società di apparecchiature per semiconduttori. Questo mix significa che SOXL è esposto a diverse parti del ciclo dei chip contemporaneamente. La domanda di acceleratori AI può aiutare alcuni componenti, mentre i prezzi bassi della memoria o i minori ordini di apparecchiature mettono sotto pressione altri.
Il fondo utilizza derivati per creare leva giornaliera
Direxion non ha bisogno di detenere tre dollari di ogni azione costituente per ogni dollaro nel fondo. Gli accordi di swap possono fornire rendimenti legati all'indice, mentre contanti e titoli del Tesoro supportano le esigenze di collateral. Il gestore ribilancia l'esposizione in modo che la sessione successiva inizi nuovamente vicino all'obiettivo giornaliero del 300%.
Tapbit Learn's spiegazione di SOXX fornisce un confronto non a leva.
Quali Azioni Sono in SOXL?
I pesi maggiori dell'indice
| Società | Ticker | Peso nell'indice |
|---|---|---|
| Micron | MU | 8,55% |
| AMD | AMD | 8,10% |
| Nvidia | NVDA | 6,82% |
| Intel | INTC | 6,34% |
| Broadcom | AVGO | 6,08% |
| Applied Materials | AMAT | 5,78% |
| KLA | KLAC | 5,65% |
| Marvell | MRVL | 5,23% |
| Lam Research | LRCX | 4,90% |
| TSMC | TSM | 4,27% |
L'indice era composto per il 76,01% da società di semiconduttori e per il 23,99% da materiali e apparecchiature. La guida alle azioni di semiconduttori di Tapbit Learn spiega come la domanda raggiunge chip, memoria e strumenti di produzione.
Perché i pesi cambiano
Queste percentuali sono uno snapshot datato, non allocazioni permanenti. Il ribilanciamento dell'indice, le variazioni dei prezzi delle azioni e le regole di ammissibilità possono far salire o scendere una società nel tempo. Gli investitori dovrebbero utilizzare i dati più recenti dell'indice Direxion quando un peso preciso è importante.
Quanto SOXL è Nvidia?
Il peso di Nvidia nell'indice non è uguale alla proprietà diretta del fondo
Il peso di riferimento di Nvidia era del 6,82%. Ciò mostra il suo contributo all'indice prima della leva. Non significa che esattamente il 20,46% degli asset netti di SOXL siano azioni Nvidia.
L'esposizione giornaliera 3x funziona a livello di portafoglio. Gli swap possono coprire l'intero indice, mentre azioni dirette e collateral supportano la struttura.
Nvidia può ancora avere un grande impatto perché è un costituente importante e spesso influenza il sentiment tra le azioni di chip legate all'AI. Ma SOXL può muoversi diversamente da NVDA quando le società di memoria, fonderia o apparecchiature guidano il settore.
Perché le Partecipazioni di SOXL Includono Swap e Contanti?
Gli swap creano esposizione economica
Uno swap paga o riceve un rendimento legato all'indice. Aggiunge esposizione senza acquistare tre dollari di ogni azione per ogni dollaro di asset. Contanti e titoli del Tesoro possono fungere da collateral.
Il file delle partecipazioni e l'elenco dell'indice rispondono a domande diverse
L'elenco dell'indice descrive il benchmark. Il file giornaliero del fondo descrive titoli, derivati e collateral detenuti in quella data. Rispondono a domande diverse.
Questo è il motivo per cui una pagina delle partecipazioni può sembrare contenere meno Nvidia del previsto o mostrare una grande posizione in contanti. L'esposizione mancante potrebbe trovarsi all'interno degli swap dell'indice. Leggere solo l'elenco delle azioni dirette può sottovalutare l'effettiva esposizione di mercato del fondo.
SOXL vs NVDA: Qual è la Differenza?
Leva settoriale contro esposizione a una singola società
NVDA è una singola società. SOXL copre un settore e amplifica il movimento giornaliero dell'indice. Le azioni di memoria o apparecchiature possono muovere SOXL anche quando Nvidia è ferma. La revisione degli utili di Nvidia spiega il lato specifico dell'azienda.
NVDA è più diretto quando la tesi dipende dai prodotti, dagli utili o dalla valutazione di Nvidia. SOXL è più ampio quando la tesi è un movimento a breve termine nell'industria dei semiconduttori. La sua leva giornaliera aggiunge effetti di percorso e volatilità che una posizione ordinaria di Nvidia non ha.
Come Fare Trading su SOXL-USDT o NVDA-USDT su Tapbit
Utilizza SOXL-USDT per l'esposizione ai prezzi legata all'ETF di settore o NVDA-USDT per una singola società. Entrambi sono contratti, non azioni.
- Registrati su Tapbit e trasferisci USDT su Futures.
- Apri il prodotto che corrisponde all'esposizione desiderata.
- Scegli Long o Short e rivedi leva e margine.
- Seleziona Market o Limit, inserisci la dimensione e ispeziona l'ordine.
- Conferma e gestisci la posizione.
Scegli il prodotto prima di scegliere la direzione. SOXL-USDT è l'abbinamento più vicino per una visione del settore dei semiconduttori; NVDA-USDT è l'abbinamento più vicino per una visione specifica di Nvidia. Controlla i termini del contratto live perché nessuno dei due prodotti fornisce azioni ETF, proprietà di azioni, diritti di voto o dividendi.
FAQ
SOXL è solo Nvidia?
No. Nvidia è una delle 30 società dell'indice.
SOXL restituisce sempre tre volte l'indice?
L'obiettivo si applica a ogni giorno, non a periodi più lunghi.
Perché sono presenti gli swap?
Aiutano a creare esposizione all'indice con leva.
