RSI, güvenilir olduğu için neredeyse her trader'ın ekranında standart bir göstergedir. Ancak öğleden sonra %20 dalgalanabilen bir kripto piyasasında, yalnızca standart osilatörlere güvenmek veya hareketli ortalamaların yetişmesini beklemek bazen sizi bir adım geride bırakabilir.
Daha geniş piyasa tepki vermeden önce momentum değişimlerini ölçmeniz gerektiğinde, saf hız için tasarlanmış göstergelere bakmanız gerekir. İşte Williams %R'nin devreye girdiği yer.
Larry Williams tarafından yaratılan bu gösterge, hiper-hassas bir momentum ölçerdir. Mevcut fiyatın, yakın zamandaki (genellikle 14 gün) en yüksek zirvesine göre nerede olduğunu tam olarak size söyler. Trend yorgunluğunu önden yakalamak için masada bunu yoğun bir şekilde kullanıyoruz. İşte gürültü tarafından mahvolmadan bunu nasıl trade edeceğinize dair gerçek oyun planı.
Perakende Tuzağı: Yükseliş Piyasasında Satış Yapmak
Eğer RSI'ye alışkınsanız, Williams %R'nin ölçeği başlangıçta kafanızı karıştıracaktır. Tamamen negatif çalışır, 0'dan -100'e kadar.
-
0 ila -20: "Aşırı Alım"
-
-80 ila -100: "Aşırı Satım"
-
-50: Orta Çizgi (momentum değişimi)
Bunu her gün görüyorum: bir perakende traderı bir coin'in -15'e ulaştığını görüyor, "Ah, aşırı alım, satma zamanı" diye düşünüyor ve hemen bir sıkışmada yüzü soyuluyor.
Gerçek şu ki: Güçlü bir kripto yükselişinde, bir varlık teknik olarak haftalarca "aşırı alım" durumunda kalabilir. -20'nin üzerindeki bir okuma otomatik olarak bir düşüşün geleceği anlamına gelmez; sadece alıcıların tamamen kontrol sahibi olduğu anlamına gelir. %R'nin -20'yi geçmesi nedeniyle bir varlığı satmak finansal intihardır.
Profesyonel Oyun: Trend Filtreleri ve "Momentum Başarısızlığı"
Hızlı momentum göstergeleri inanılmaz derecede hassas olduğundan, onları çıplak bir grafikte trade etmek, özellikle yatay dalgalanmalar sırasında size çok sayıda yanlış sinyal verecektir. Sermayeyi korumak için kesinlikle bir makro trend filtresine ihtiyacınız var. Masada, yerel 14 periyotluk Stokastik Osilatörü her zaman standart bir 20 periyotluk Basit Hareketli Ortalama'ya (SMA) bağlarız.
Fiyat 20 SMA'nın üzerinde kaldığında uzun pozisyonlar, altına indiğinde ise kısa pozisyonlar ararız. Bu trend yönü kilitlendikten sonra, Stokastik'i keskin nişancı tüfeğimiz olarak kullanırız. Standart bir devam eden trade için, göstergenin SMA trendi yönünde sadece 50 orta çizgisini geçmesini beklemek sağlam, yüksek olasılıklı bir tetikleyicidir.
Ancak piyasa parabolikleştiğinde ve büyük bir tersine dönüş aradığınızda, momentum başarısızlığını ararız. Göstergenin aşırı bölgeye ne zaman girdiğini umursamıyoruz; başarısız olmasını bekliyoruz.
Yüksek olasılıklı bir kısa pozisyon istiyorsanız, Stokastik'in aşırı alım bölgesinden çıkmasını izleyin (80'in altına düşmesi). Sonra geri yukarı itmeye çalışmasını bekleyin. Temel olarak 80'in üzerine geri çıkmayı başaramazsa, göstergede daha düşük bir zirve oluşturursa, bu sizin tetikleyicinizdir. Bu daha düşük zirve, alıcıların nihayet yorgun olduğunun somut, matematiksel kanıtıdır. İşte o zaman yükselişi tersine çevirirsiniz. (Masa Notu: Bu, ünlü Williams %R stratejisiyle aynı matematiksel avantajı uygular, ancak standart Tapbit grafiklerinizde yerel olarak bulunur).
Neden Sadece Stokastik Kullanmıyorsunuz?
İnsanlar her zaman sorar: "Neden sadece Hızlı Stokastik kullanmıyorsunuz? Grafikte tam olarak aynı görünüyorlar."
Benzer çizgiler çizerler, ancak altındaki matematik farklıdır. Stokastik, mevcut fiyatı en düşük diplere karşı ölçerken, Williams %R en yüksek zirvelere göre demirler. Kriptoda piyasalar şiddetli, dikey zirvelerle tanımlanır. %R, son zirvelere odaklandığı için, piyasadaki diğer her şeyden daha keskin ve hızlı bir şekilde erken zirve yorgunluğunu işaret ettiğini bulduk.
Sonuç: Williams %R yüksek performanslı bir motordur. İnanılmaz derecede hızlıdır, ancak daha geniş trende bakmadan gaza basarsanız, kaza yaparsınız. Momentum başarısızlığını bekleyin, makro trende saygı gösterin ve matematiğin ağır işi yapmasına izin verin.
Momentumu trade etmeye hazır mısınız? Tapbit'e Yeni misiniz? Buradan kaydolun ve 11.000 USDT'ye kadar hoş geldin ödüllerini alın. Profesyonel Traderlar: Derin likiditeli vadeli işlem piyasalarımızda bu kurulumları gerçekleştirmek için Tapbit'e giriş yapın.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
14 periyotluk ayarı değiştirebilir miyim?
Kesinlikle. 5 dakikalık grafikte scalping yapıyorsanız, bunu 7 veya 10 periyotluk bir geriye dönük bakışa indirmek size keskin girişler sağlar, ancak ekstra gürültüyü yönetmeye hazır olmalısınız. Günlük grafikte swing trade yapıyorsanız, rastgele fitilleri filtrelemek için bunu 28 periyoda yükseltin.
Tam olarak %R sapması nedir?
Fiyatın size yalan söylediği, ancak göstergenin doğruyu söylediği zamandır. Bitcoin kan kaybediyorsa, grafikte düşük dipler üretiyorsa, ancak Williams %R'niz sessizce daha yüksek dipler yapıyorsa, bu bir yükseliş sapmasıdır. Fiyat onu göstermeden önce aşağı yönlü satış baskısı ölmektedir. Akıllı para bu pencerelerde yoğun bir şekilde birikir.
Yan yatay, yengeç piyasasında çalışır mı?
Evet, ancak sınırlara ihtiyacınız var. Bollinger Bantları ile eşleştirin. Fiyat alt banda dokunduğunda ve %R -80'in altındayken alın. Fiyat üst banda ulaştığında ve %R -20'nin üzerine çıktığında satın. Sadece açgözlü olmayın.
