Exposição líquida de fundos hedge aos 'Magnificent 7' atinge recorde de 22%; trades concentrados podem aumentar risco de recuo do mercado

Notícias Tapbit, 10 de outubro – Segundo Hupzy (Spot On Chain), a exposição líquida de fundos hedge aos 'Magnificent 7' do mercado acionário dos EUA subiu para 22%, um recorde, superando o pico de 21% em junho de 2024 e alta de 7 pontos percentuais desde julho deste ano. Em comparação, o indicador era de apenas 8% no fundo do mercado de baixa de 2022. O posicionamento recorde reflete forte confiança institucional em ações de tecnologia, mas também significa que os trades podem estar excessivamente concentrados e não necessariamente indicam que o mercado continuará subindo. Se a lógica de investimento relevante mudar, o desenrolar em larga escala poderia desencadear uma reversão acentuada e afetar diretamente o mercado de futuros perpétuos do S&P 500; a diminuição do apetite ao risco também poderia pressionar ainda mais o Bitcoin.

Além disso, a exposição líquida de fundos hedge ao setor de semicondutores está atualmente em 12%, ligeiramente abaixo do pico de 14% em junho de 2024, mas significativamente maior que os 2% no início de 2025. Nos últimos três meses, o aumento da exposição dos fundos hedge aos Magnificent 7 foi o maior desde 2023.