仮想通貨市場に十分な時間を費やしていると、行き詰まりに直面することがあります。一方の極端には、1分足チャートを凝視し、取引手数料や燃え尽き症候群と戦いながら、わずかなパーセンテージを scalp しようとするアグレッシブなデイトレーダーがいます。もう一方の極端には、数年間資産を保有し、大規模なドローダウンに耐え、マクロサイクルが最終的に有利に働くことを願う長期投資家がいます。
どちらのアプローチもあなたのライフスタイルに合わない場合は、スイングトレードを理解する必要があります。
スイングトレードは、短期から中期の戦略です。寝る前にポジションを閉じるのではなく、数日、数週間、あるいは数ヶ月間保有します。目標は、あらゆる小さな価格の動きを捉えることではありません。目標は、より広範な市場トレンド、「スイング」を特定し、その動きの大部分に乗ることです。これは、注文板を一日中監視できないが、仮想通貨のボラティリティを積極的に活用したい人々にとって非常に実用的です。
デイトレード vs スイングトレード：現実的な比較
これらの戦略の最大の違いは、時間、ストレス、および必要資金にあります。
デイトレードはフルタイムの仕事です。数時間または数分以内に市場に出入りします。ペースは消耗し、取引コストは積み重なり、日中の急な価格変動が、反応する時間もなくストップロスを発動させる可能性があります。
スイングトレードは、呼吸する余裕を与えてくれます。数日または数週間といったより大きな価格変動をターゲットにしているため、エントリーはミリ秒単位で完璧である必要はありません。しかし、ポジションをより長くオープンするため、通常の毎日の価格変動を清算されることなく吸収できる十分な口座証拠金が必要です。日中のローソク足が赤くなったからといってすぐに取引を終了するのではなく、トレードを発展させる忍耐と規律が必要です。
チャートでトレードする：4つの市場構造
勘やTwitterのセンチメントでスイングトレードをすることはできません。市場構造をトレードする必要があります。これを行うために、トレーダーは価格変動の4つの特定のフェーズを探します。
ブレイクアウトとコンソリデーション：市場はほとんどの時間、何もしていません。コンソリデーションフェーズ中、価格は定義されたサポートフロアとレジスタンスシーリングの間を横ばいに推移します。これをフロアで買い、シーリングで売ることでスイングトレードできますが、本当の利益は通常ブレイクアウトにあります。ブレイクアウトは、価格が大量の取引量でそのレジスタンスを突破したときに発生します。スイングトレーダーにとって、確認されたブレイクアウトは、新しい長期的なトレンドが始まっているシグナルです。
リバーサルとリトレースメント：激しい強気市場であっても、価格はまっすぐ上昇することはありません。一時的に下落します。これらの一時的な下落はリトレースメントと呼ばれます。賢いスイングトレーダーは、より広範なトレンドが再開する前にディップを購入するという考えで、既知のサポートレベルに到達するまでこれらのプルバックを待ちます。一方、リバーサルは、弱気市場から強気市場へ、またはその逆への完全な方向転換です。リバーサルを捉えることは非常に収益性が高いですが危険でもあります。古いトレンドが実際に終わったことを確認する必要があり、多くの場合、買い手または売り手の疲弊を示す特定のローソク足パターンを探します。
生存のための数学：リスク管理
スイングトレードから一つの概念だけを学ぶとすれば、それはリスク管理であるべきです。それなしでは、チャートを開いてギャンブルをしているだけです。
持続可能な戦略の基盤は、1:3のリスクリワード比率です。購入をクリックする前に、どこで間違っているか（ストップロス）とどこで利益を確定するかを正確に知る必要があります。トレードセットアップで100ドルをリスクにさらす場合、目標は少なくとも300ドルを稼ぐように設定する必要があります。チャート構造がその数学をサポートしない場合、そのトレードは行いません。この比率を厳守することで、半数以上間違っていても口座を成長させることができます。
プロのデスクトレーダーは、エクスポージャーも制限します。一般的なルールは、総取引資金の2%から5%のみを単一のセットアップに割り当てることです。トレードが完全に反対方向に進んだ場合でも、ポートフォリオは容易に生き残ります。
仮想通貨の利点：ギャップリスクなし
スイングトレードが従来の株式よりも仮想通貨で大きな利点を持っていることに言及する価値があります。それは、市場が決して閉じないことです。株式市場では、「ギャップリスク」はスイングトレーダーにとって悪夢です。週末に主要なニュースが出ると、月曜日に株価が金曜日の終値より20%下落して始まる可能性があり、ストップロス注文を完全に回避します。仮想通貨は24時間年中無休で取引されるため、その週末のギャップリスクは存在しません。価格がヒットしたときにストップロスが正確にトリガーされます。
基本的なツールキット
スイングトレードのために、15種類の異なるインジケーターで cluttered なチャートを必要とする必要はありません。最も信頼性の高いツールは、しばしば指数平滑移動平均（EMA）です。EMA10とEMA20を日足チャートにプロットすることで、トレンドの明確で平滑化されたビューが得られます。短期平均が長期平均を上回ってクロスすると、モメンタムが上向きにシフトしている視覚的かつ数学的な確認が得られます。シンプルに保ち、構造を信頼し、リスクを管理してください。
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よくある質問（FAQ）
スイングトレーダーは通常、ポジションをどのくらいの期間保有しますか？
スイングトレードは、短期から中期の戦略です。トレーダーは通常、ポジションを数日、数週間、または時には数ヶ月間保有します。目標は、あらゆる小さな日中の価格変動を捉えるのではなく、より広範な市場トレンドの「大部分」に乗ることです。
スイングトレードがデイトレードよりもストレスが少ないとされるのはなぜですか？
デイトレードはペースが速く、フルタイムのコミットメントであり、数時間または数分以内にトレードを実行する必要があり、取引コストや日中の急騰と戦うことから燃え尽き症候群につながることがよくあります。スイングトレードは、より長い時間枠でより大きな価格変動をターゲットにしているため、エントリータイミングがミリ秒単位で完璧である必要はありません。このアプローチは、呼吸する余裕を与え、トレードが自然に発展することを可能にします。
1:3のリスクリワード比率とは何ですか？
これはスイングトレードの生存のための基本的な数学です。トレードに入る前に、利益目標が失ってもよい金額の3倍になるという厳格な比率を設定します。たとえば、ストップロスで100ドルをリスクにさらす場合、テイクプロフィットは少なくとも300ドルに設定する必要があります。この数学に厳密に従うことで、半数以上間違っていても収益を上げることができます。
