L'esposizione netta degli hedge fund alle 'Magnificent 7' raggiunge il record del 22%; operazioni affollate possono aumentare il rischio di correzione del mercato

Notizie Tapbit, 10 ottobre – Secondo Hupzy (Spot On Chain), l'esposizione netta degli hedge fund alle 'Magnificent 7' del mercato azionario statunitense è salita al 22%, un record, superando il picco del 21% di giugno 2024 e aumentando di 7 punti percentuali da luglio di quest'anno. In confronto, l'indicatore era solo all'8% al minimo del mercato ribassista del 2022. Il record di posizioni lunghe riflette una forte fiducia istituzionale nelle azioni tecnologiche, ma significa anche che le operazioni potrebbero essere troppo affollate e non implica necessariamente che il mercato continuerà a salire. Se la logica d'investimento cambia, una liquidazione su larga scala potrebbe scatenare un'inversione brusca e colpire direttamente il mercato dei futures perpetui dell'S&P 500; un calo dell'appetito per il rischio potrebbe anche esercitare ulteriore pressione su Bitcoin.

Inoltre, l'esposizione netta degli hedge fund al settore dei semiconduttori è attualmente al 12%, leggermente inferiore al picco del 14% di giugno 2024 ma significativamente superiore al 2% dell'inizio del 2025. Negli ultimi tre mesi, l'aumento dell'esposizione degli hedge fund alle Magnificent 7 è stato il più ampio dal 2023.